Ein Minus von 7,3 Prozent klingt im ersten Moment nach einer herben Enttäuschung. Im Vergleich zum breiten Markt für internationale Standardwerte entpuppt sich dieser Rücksetzer im März 2026 jedoch als Erfolg. Während die Konkurrenz in der Kategorie „Foreign Large Blend“ im Schnitt 9,2 Prozent verlor, hielt der iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) den Schaden in Grenzen.
Der Fokus auf fundamentale Qualität zahlt sich in volatilen Phasen oft aus. Das Regelwerk des ETF filtert gezielt Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite, stabilen Gewinnen und geringer Verschuldung heraus. Dieser defensive Filter sorgt dafür, dass das Kapital nicht in die Breite des Marktes fließt, sondern in Firmen mit robusten Bilanzen.
Fokus auf europäische Schwergewichte
Die Zusammensetzung des Portfolios spiegelt diesen Qualitätsanspruch wider. Mit einer Gewichtung von 6,28 Prozent führt der Halbleiter-Spezialist ASML die Liste der 297 Einzelwerte an. Parallel dazu setzen die Fondsmanager auf klassische Substanzwerte und defensive Giganten aus Europa.
Die größten Positionen im Überblick (Stand: 14. April 2026):
* ASML Holding NV (6,28 %)
* Shell PLC (2,55 %)
* Allianz SE (2,45 %)
* Novartis AG (2,33 %)
* AstraZeneca PLC (2,19 %)
Diese Schwergewichte prägen die Branchenstruktur. Finanzdienstleistungen dominieren das Portfolio mit rund 24 Prozent, gefolgt von Industriewerten (17 Prozent) und dem Technologiesektor (11 Prozent).
Niedrige Volatilität als Schutzschild
Ein Blick auf das Risikoprofil unterstreicht die defensive Ausrichtung. Mit einem 3-Jahres-Beta von 0,75 gegenüber dem S&P 500 schwankt der ETF deutlich weniger als der US-Leitindex. In Korrekturphasen, wie zuletzt im April 2025, fielen die Kursverluste im Vergleich zu ungefilterten internationalen Indizes moderater aus. Die Gesamtkostenquote von 0,30 Prozent liegt zudem unter dem Durchschnitt vergleichbarer Strategiefonds.
Die Dividendenrendite (30-Day SEC Yield) kletterte zum Ende des ersten Quartals auf 2,32 Prozent. Am 15. April notierte der ETF bei 49,13 US-Dollar und damit nur hauchdünn unter seinem zuletzt gemeldeten Nettoinventarwert (NAV) von 49,19 US-Dollar. Die nächste halbjährliche Neugewichtung wird zeigen, ob die aktuelle Übergewichtung des Finanzsektors angesichts der Zinsentwicklung Bestand hat.
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 48,76 $ | 49,605 $ | -0,845 $ | -1,70% | 21.04./21:59 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| US46434V4564 | A14ZET | 49,99 $ | 39,34 $ | |
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