Der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF hat seine vierteljährliche Neuausrichtung abgeschlossen. Pünktlich im April passte der Fonds sein Portfolio an die aktuelle Zusammensetzung des Bloomberg MVP Index an. Das System filtert aus den 500 größten US-Unternehmen gezielt jene 50 Titel heraus, die spezifische Qualitätsmerkmale erfüllen.
Vier Faktoren für die Auswahl
Der ETF verfolgt einen systematischen Ansatz bei der Aktienauswahl. Dabei konzentriert sich das Modell auf vier zentrale Kennzahlen: Momentum, niedrige Volatilität, attraktive Bewertungen und hohe Profitabilität. Ziel ist es, Substanzwerte mit Kursdynamik zu kombinieren und gleichzeitig Schwankungen zu dämpfen.
Ein wesentliches Merkmal ist die Gleichgewichtung der Positionen. Im Gegensatz zu klassischen Indizes nach Marktkapitalisierung haben alle 50 enthaltenen Titel beim Rebalancing das gleiche Gewicht. Das reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Schwergewichten und sorgt für eine breitere Risikoverteilung innerhalb des US-Large-Cap-Segments.
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Fokus auf Technologie und Energie
Die aktuelle Sektorenverteilung zeigt einen deutlichen Schwerpunkt im Technologiesektor mit 18,41 Prozent. Finanzdienstleister folgen mit 13,95 Prozent, während Industriewerte 13,07 Prozent des Portfolios ausmachen. Zyklische Konsumgüter und das Gesundheitswesen runden die Top-Branchen ab.
Die jüngste Neugewichtung hat folgende Schwerpunkte im Portfolio gesetzt:
- Marathon Petroleum (MPC): 2,62 %
- Devon Energy (DVN): 2,39 %
- Halliburton (HAL): 2,38 %
- Lockheed Martin (LMT): 2,27 %
- Ross Stores (ROST): 2,16 %
Mit einer Gesamtkostenquote von 0,29 Prozent positioniert sich der ETF als kosteneffiziente Alternative zu aktiv verwalteten Fonds. Der Wechsel auf den Bloomberg MVP Index im August 2023 markierte den Übergang zu dieser speziellen Multi-Faktor-Strategie.
Die nächste reguläre Anpassung des Portfolios erfolgt im Juli. Bis dahin bilden die aktuellen 50 Titel das Fundament für die Wertentwicklung im laufenden Quartal. Am 90-prozentigen Mindestinvestitionsgrad in die Index-Aktien hält das Management dabei konsequent fest.
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 50,93 $ | 50,93 $ | - $ | 0,00% | 17.04./22:08 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| US46137V7120 | A2JNPS | 52,89 $ | 44,52 $ | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
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84,11 € | +91,62% | 26.08.22 |
| NYSE | 52,74 $ | 0,00% | 02.03.26 |
| Nasdaq | 50,93 $ | 0,00% | 15.04.26 |
| AMEX | 51,27 $ | 0,00% | 09.03.26 |
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