Der Spear Alpha ETF (SPRX) setzt auf ein konzentriertes Portfolio von nur 26 Unternehmen, die disruptive Technologien wie KI, Robotik und Dekarbonisierung vorantreiben. Doch die hohe Fokussierung birgt Risiken – die Top-10-Positionen machen satte 67,7% des Fondsvolumens aus.
Schwergewicht NVIDIA dominiert
An der Spitze steht NVIDIA mit einem Gewicht von 12,5-12,75%, gefolgt von Cloudflare (9,38-10%) und Astera Labs (8-8,37%). Die Abhängigkeit von wenigen Einzeltiteln wird deutlich: Schon mittlere Kursbewegungen dieser Schwergewichte können die ETF-Performance massiv beeinflussen.
Die jüngsten Zahlen zeigen diese Volatilität:
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- Letzter Monat: +0,84% bis +11,7%
- 3 Monate: Rund +51,6%
- Seit Jahresbeginn: +5,42% bis +11,39%
Liquidität mit Einschränkungen
Mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von 30.000-46.000 Aktien ist der ETF zwar für Privatanleger handelbar, größere Orders könnten jedoch spürbare Kursausschläge verursachen. Aktuell notiert SPRX mit einem leichten Discount von -0,09% zum NAV.
Im Vergleich zu passiven Tech-ETFs punktet SPRX durch aktives Management – doch die Konzentration auf Megatrends geht mit erhöhter Schwankungsbreite einher. Für risikobewusste Anleger bleibt der ETF ein spekulatives Spiel auf die Zukunftstechnologien unserer Zeit.
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 44,70 $ | 43,7925 $ | 0,9075 $ | +2,07% | 22.04./22:02 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| US53656F3837 | 44,70 $ | 18,62 $ | ||
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