Solaria Aktie: Absturzgefahr?

Die Solaria Aktie steht unter Druck: Trotz beeindruckender Wachstumszahlen und ehrgeiziger Expansionspläne schlagen Analysten plötzlich Alarm. Innerhalb weniger Tage hagelte es zwei Downgrades - ein klares Warnsignal für Anleger, die den Titel im bisherigen Jahresverlauf um 120% steigen sahen.

Analysten ziehen die Notbremse

Die Ernüchterung kam schnell und deutlich: Berenberg stuft die Aktie am 25. November von "Buy" auf "Hold" zurück, obwohl das Kursziel gleichzeitig von 12,50 auf 19,00 Euro angehoben wurde. Nur einen Tag zuvor zog auch RBC Capital nach und senkte seine Einstufung von "Outperform" auf "Sector Perform".

Die Begründung der Analysten ist eindeutig: Die massive Kursrally des Jahres hat das Wachstum bereits eingepreist. Selbst bei Anerkennung der operativen Stärke und strategischen Initiativen erscheint die aktuelle Bewertung zu hoch. Die Botschaft an die Märkte könnte klarer nicht sein: Vorsicht ist geboten!

Expansionskurs mit Vollgas

Doch Solaria gibt weiter Gas. Beim Capital Markets Day am 17. November präsentierte das Unternehmen einen aggressiven Expansionsplan:

• 15-Jahres-Stromabnahmevertrag über 445 MWp mit Merlin Properties für ein neues Rechenzentrum
• Baugenehmigungen für 200 MW PV-Projekte in Deutschland - der Startschuss für die Internationalisierung
• Gründung des Joint Ventures Gravyx mit Stoneshield Capital für Batteriespeicherprojekte (14 GWh, 200 Mio. Euro Investition)

Die Strategie geht deutlich über reine Solarenergie hinaus: Wind-Hybridisierung und Batteriespeicher sollen künftig für flexiblere Erträge sorgen.

Operative Stärke unbestritten

Kann die fundamentale Stärke die Bewertungsbedenken ausgleichen? Die operativen Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die installierte Kapazität soll von 1.658 MW Ende 2024 auf 3.062 MW bis Jahresende 2025 wachsen.

Noch beeindruckender: Das EBITDA von 230,7 Millionen Euro in den ersten neun Monaten 2025 erreicht bereits fast die Jahresprognose. Bis 2028 plant Solaria eine Verdopplung des EBITDA - angetrieben durch Kernwachstum, Rechenzentrumsverträge und die Joint Ventures.

Weitere langfristige Stromabnahmeverträge mit Repsol (180 MW Wind, 150 MW Solar) und profitable Batteriespeicher-Projekte mit Renditen über 17% runden das Bild eines fundamental starken Unternehmens ab. Die Frage bleibt: Reicht das, um die aktuellen Bewertungszweifel der Analysten zu entkräften?

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