Geopark: Tief bewertet?

An der Börse New York notiert die Aktie Geopark am 05.08.2021, 03:41 Uhr, mit dem Kurs von 12.02 USD. Die Aktie der Geopark wird dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugeordnet.

Geopark haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Geopark-Aktie beträgt dieser aktuell 13,49 USD. Der letzte Schlusskurs (12,02 USD) liegt damit deutlich darunter (-10,9 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Geopark somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (13,32 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,76 Prozent), somit erhält die Geopark-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird Geopark auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Geopark 1 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Geopark vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 12,02 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -16,81 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 10 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Geopark liegt bei einem Wert von 9,47. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 322,8) unter dem Durschschnitt (ca. 97 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Geopark damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

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