Coeur Mining Aktie: Milliarden-Wette läuft

Umsatz mehr als verdoppelt, Schulden radikal abgebaut, erstmals eine Dividende eingeführt — Coeur Mining hat sich in wenigen Monaten grundlegend verändert. Ob der Markt das bereits eingepreist hat, ist eine andere Frage.

Fusion verändert alles

Ende März 2026 schloss Coeur die Übernahme von New Gold für rund 7 Milliarden Dollar ab. Damit entstand ein rein nordamerikanischer Goldproduzent mit sieben eigenen Minen. Die Integration der Anlagen New Afton und Rainy River verändert die Finanzstruktur erheblich.

Das zeigen die jüngsten Quartalszahlen deutlich. Der Umsatz kletterte auf 674,85 Millionen Dollar — ein Plus von 121 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,35 Dollar und übertraf damit Konsensschätzungen von 0,30 Dollar. Treiber waren höhere Durchsatzmengen und gestiegene Edelmetallpreise.

Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital sank auf 0,10 — ein Wert, der für einen Minenkonzern dieser Größe bemerkenswert niedrig ist. Hinzu kommt eine Kreditlinie über eine Milliarde Dollar sowie eine Kassenposition von 553,6 Millionen Dollar zu Jahresbeginn.

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Ehrgeizige Ziele für 2026

CEO Mitchell Krebs hat die Messlatte hoch gelegt. Das Unternehmen peilt ein bereinigtes EBITDA von 3 Milliarden Dollar für das Gesamtjahr an. Die Produktionsguidance sieht 680.000 bis 815.000 Unzen Gold vor, dazu 18,7 bis 21,9 Millionen Unzen Silber. Den freien Cashflow will das Management auf rund 2 Milliarden Dollar steigern.

Parallel dazu signalisiert Coeur eine neue Ära bei der Kapitalrückgabe. Das Unternehmen zahlt erstmals eine halbjährliche Dividende von 0,02 Dollar je Aktie und hat ein Aktienrückkaufprogramm über 750 Millionen Dollar aufgelegt. Außerdem tauschte das Management 96,33 Prozent der ausstehenden Anleihen mit Fälligkeit 2032 aus. Die Abwicklung des verbleibenden Teils ist für den 22. April 2026 geplant.

Kurs noch unter Druck

An der Börse spiegelt sich die operative Stärke bislang nur teilweise wider. Die Aktie notiert bei 16,98 Euro und liegt damit rund 27 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 23,12 Euro. Der RSI von 35,6 deutet auf eine überverkaufte Situation hin. Immerhin: Auf Jahressicht steht ein Plus von über 220 Prozent.

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Der geringe Handelsumsatz vom Donnerstag — knapp 44 Prozent unter dem Durchschnitt — lässt sich als Konsolidierung nach der Fusionseuphorie lesen. Ob die ambitionierten EBITDA-Ziele die Bewertungslücke zum Hoch schließen können, wird sich spätestens mit den nächsten Quartalszahlen zeigen — und mit dem Abschluss des Anleihetauschs am 22. April.

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