Der EX-Tag ist logischerweise für alle gleich (ADR bedeutet nur, das du ein Zertifikat auf die hinterlegten Original-Aktien hast. Bedeutet die Original-Aktien haben logischerweise den gleichen ex-Tag und die Dividende wird dann "weitergeleitet" zu den ADR.

Der Record Day wiederum ist der Stichtag ab wann die Liste zusammengestellt wird, von Dividenden berechtigten Personen vor dem EX-TAG!

Der pay day bedeutet die daraus resultierenden Zahlung der Dividende.

Der EX-Tag ist immer der gleiche, die anderen Tage können aber variieren, weil der ADR Emittent zwischen geschaltet ist.  

Wir hatten exakt die gleiche Diskussion wie gesagt schon mal, dauert ja nicht mehr ewig, dann sind wir klüger.  

war gestern schon drauf. Halte meine ADRs bei IB. Insofern glaube ich eher nicht, dass es auf am Freitag gekaufte ADRs noch Dividende gibt.  

Bei allem Respekt, dass IB die Dividende "vorschießen" soll, glaube ich nicht.  

hat er die Q-1 Dividende erhalten...

Für Q-2 gilt nach wie vor offiziell:
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/...9597-4cea189ff498?origin=1

"Record date: August 11, 2022 for holders of Petrobras shares traded on B3 and August 15, 2022 for ADR
holders traded on New York Stock Exchange (NYSE). Petrobras shares will be traded ex-dividends on B3
and NYSE as of August 12, 2022.
Payment date: For holders of Petrobras shares traded on B3, first payment will be made on August 31,
2022 and second payment will be made on September 20, 2022. ADR holders will receive payments
starting on September 08, 2022 and September 27, 2022, respectively."  

Steht in meiner Kontoverwaltung auf der Startseite.  

https://www.defenseworld.net/2022/08/26/...s-put-options-nysepbr.html  

Hallo zusammen,
Ich hätte eine Frage bezüglich der Dividende der Petrobras Aktien
a) WKN 615375 (=ADR Stamm)
b) WKN 541501 (=ADR Vorzugs)
c) WKN 932443 (SA)

Ist die Dividende jeweils gleich?
Die Kurse sind sichtlich unterschiedlich, ADR Stamm am teuersten, die "Original Aktie" ungefähr die Hälfte davon.

Besten Dank, Peter  

Die SA ist die Original-Aktie.
Die ADR sind amerikanische Zertifikate auf den Original-Aktien. bedeutet: es wird bei Ausschüttung eine Gebühr fällig (ist nicht viel, aber sollte nicht unerwähnt bleiben).

Die Stammaktien haben Stimmrechte in der HV, ansonsten gibt's da nicht wirklich Unterschied zu dem Vorzugsaktien.
Mein Rat: wen nur die Dividende interessiert und keinerlei Phantasie bei Übernahmen möglich sind, dann die Vorzugsaktien wählen, da die Dividendenrendite höher ist (Aktienkurs niedriger), zudem gewähren dir bei schlechtere wirtschaftlicher Ausgangslage die Vorzugsaktien auch absolut gesehen höhere Dividenden (vertraglich so festgehalten).  

Meiner Information nach ist
a) WKN 615375 (US71654V1017) ADR der Vorzüge

b) demnach wäre 541501 ADR der Stammaktie

 

Danke, @Southcol  

 

Die Dividende für die ADR

gibt es am 08.09.  Teil 1
gibt es am 27.09.  Teil 2  

war die Dividende noch nicht auf dem Konto, aber das heißt auch nichts, mal gehts schneller, mal etwas langsamer (siehe Divi "Protokolle" hier im Thread).

Ich melde mich dann schon...  

Ich weiß, hab aber auch die normale Vorzugsaktie und da war Auszahlungstag doch der 31.08. , oder ?  

 

ist auf dem Konto, aber die ING hat die Abrechnung noch nicht geschafft. Kann also noch nichts zum Umrechnungskurs Real/€uro etc. sagen.  

habe ADR und Basiswert
Basiswert war 31.08. ....aber aktuell noch nichts angekommen....  

@Nudossi73

Was bedeuten Teil 1 und Teil 2 bei der Dividende?

Vielen Dank schon jetzt!  

Die Dividenden werden in zwei gleichen Raten im August und September wie folgt ausgezahlt:
Zu zahlender Betrag: R$ 6,732003 je ausstehender Stamm- und Vorzugsaktie, wobei:
(i) die erste Rate in Höhe von R$ 3,366002 pro ausstehendem Vorzugs- und Stammkapital
Anteil, wird am 31. August 2022 ausbezahlt.
(ii) die zweite Rate in Höhe von R$ 3,366001 pro ausstehendem Vorzugs- und Stammkapital
Anteil, wird am 20. September 2022 ausbezahlt.

2 Raten deshalb weil eine davon ein sogenannter Vorgriff ist. Die Unternehmen in Brasilien wurden von der Regierung gebeten das zu tun. Der Vorgriff wird dann abgezogen von der Schlussdividende die es im Jahr 23  für das Gesamtjahr 22 gibt. Im aktuellen Umfeld ist das auch kein Problem.
Diesen Monat wird im Enddefekt mehr ausgeschüttet als Verdient wurde im 2 Quartal.  

@Nudossi
Vielen Dank für die super Erklärung!  

So, Abrechnung kam dann gestern spät Abends.

Damit es nicht wieder Fragen gibt, es bezieht sich auf den Basiswert, die Petrobras Vorzugsaktie.
Dividende Q-2, Teil 1

Eingebucht wurde die steuerfreie Dividende 2,938861 BRL
Es fehlt noch der in Brasilien mit 15% versteuerte Zinsanteil 0,427141 BRL (wird wohl morgen oder übermorgen aufs Konto kommen)

Umrechnungskurs war:  0,19212273054 €uro für 1 BRL, macht also 0,564622 €  

ich bin mal gespannt ob jeder Broker die gleichen Umrechnungskurse nimmt. Stichtage sind identisch, aber wie intern abgerechnet wird, könnte sich evtl. unterscheiden.  

Die ING hat nun auch die "Interest of equity" Zahlung (die "kleine Dividende") eingebucht.

Es sind 0,069754 €, macht bei 0,427141 Real nach meiner Rechnung also einen Umrechnungskurs von 0,16330438894 € für den brasilianischen Real.


Und das Schöne ist.
In ein paar Tagen kommt dann auch der erste Teil der ADR Dividende, ein Cash Flow im Depot, der einfach Freude macht in diesen trüben Zeiten.  

CortalConsors hat soeben gutgeschrieben:
1,13 USD/Stück
Kurs 1,01 USD/EUR

Grüße
Postilon