Peloton Interactive: Aktie fällt vorbörslich nach beeindruckendem Anstieg von 35% - Aktiennews

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive: Aktie fällt vorbörslich nach beeindruckendem Anstieg von 35% - Aktiennews

Die Aktien von Peloton (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) verzeichnen im vorbörslichen Handel einen Rückgang von 2,6%, nachdem sie gestern einen beeindruckenden Anstieg von 35% verzeichnet hatten, so die Experten von XTB.

Dies sei geschehen, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal und einen starken Gewinnausblick für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt habe, was die Fortschritte bei seinen Turnaround-Bemühungen verdeutliche.

Finanzielle Eckdaten:
• Umsatz: 643,6 Millionen US-Dollar im vierten Quartal, 0,2% mehr als im Vorjahr (Prognose: 630,1 Millionen US-Dollar)
• Bereinigtes EBITDA: 70,3 Millionen US-Dollar im 4. Quartal, verglichen mit einem Verlust von 34,7 Millionen US-Dollar vor einem Jahr (Prognose: 53,2 Millionen US-Dollar)
• Abonnenten von Connected Fitness: 2,98 Millionen, minus 0,5% im Jahresvergleich (Prognose: 3,02 Millionen)
• Bezahlte digitale Abonnenten: 615.000, minus 26% im Jahresvergleich (Prognose: 606.687)

Segmentergebnisse:
• Umsatz mit Connected Fitness: 212,1 Millionen US-Dollar, 3,8% weniger als im Vorjahr (Prognose: 197,3 Millionen US-Dollar)
• Abonnementumsatz: 431,4 Millionen US-Dollar, plus 2,3% im Jahresvergleich (Prognose: 431,2 Millionen US-Dollar)

Wichtige Streaming-Informationen:
• Abonnenten von Connected Fitness: 2,98 Millionen (minus 0,5% im Vergleich zum Vorjahr)
• Bezahlte digitale Abonnenten: 615.000 (minus 26% im Jahresvergleich)
• Der Sekundärmarkt habe im 4. Quartal einen Zuwachs von 16% gegenüber dem Vorjahr bei den bezahlten Connected-Fitness-Abonnenten verzeichnet

Der Umsatz des Fitnessunternehmens sei im 4. Quartal im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,2% auf 643,6 Mio. US-Dollar gestiegen, wobei der Umsatz aus Abonnements um 2,3% gestiegen sei. Die Umsätze im Bereich Connected Fitness seien jedoch um 3,8% zurückgegangen, was die anhaltenden Herausforderungen beim Hardwareverkauf widerspiegele.

Pelotons Fokus auf Profitabilität zeige sich in einem bereinigten EBITDA von 70,3 Millionen US-Dollar im vierten Quartal, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 34,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum darstelle. Das Unternehmen erwarte durch sein Restrukturierungsprogramm und effizientere Medienausgaben jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 200 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025.

Trotz dieser positiven Entwicklungen habe Peloton mit Gegenwind beim Abonnentenwachstum zu kämpfen. Die Zahl der angeschlossenen Fitness-Abonnenten sei im Jahresvergleich um 0,5% zurückgegangen, während die Zahl der bezahlten digitalen Abonnenten um 26% gesunken sei. Das Unternehmen könne jedoch einige Erfolge auf dem Sekundärmarkt verzeichnen, der im vierten Quartal einen Anstieg der bezahlten Connected-Fitness-Abonnenten um 16% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet habe.

Die Umsatzprognose von Peloton für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 2,4 bis 2,5 Milliarden US-Dollar sei schwächer als erwartet, da sie Rückgänge bei den Hardwareverkäufen im Jahresvergleich, makroökonomische Gegenwinde und geringere Marketingausgaben berücksichtige. Die Prognose für das bereinigte EBITDA von 200 bis 250 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025 liege jedoch deutlich über den Prognosen der Analysten und unterstreiche das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung der Rentabilität.

Die gemischten Aussichten hätten zu divergierenden Analystenmeinungen geführt. J.P. Morgan habe Peloton von "overweight" auf "neutral" herabgestuft und dies mit der begrenzten Visibilität und den Herausforderungen bei der Rückkehr zu einem Wachstum der Connected-Fitness-Abonnenten und des Umsatzes begründet. Die Herabstufung folge auch auf die deutliche Erholung der Aktie, wobei J.P. Morgan ein neues Kursziel von 5 US-Dollar gegenüber 7 US-Dollar festgelegt habe. Andere Analysten hätten ihre Kursziele jedoch nach oben korrigiert: Morgan Stanley habe sein Ziel von 2,50 US-Dollar auf 3,50 US-Dollar erhöht, Canaccord von 4 US-Dollar auf 5 US-Dollar und Citi von 4 US-Dollar auf 4,75 US-Dollar. Diese Korrekturen würden die unterschiedlichen Interpretationen der Wall Street-Analysten über die jüngste Performance und die Zukunftsaussichten von Peloton widerspiegeln.

Zusammenfassend lasse sich sagen, dass die Rentabilitätsverbesserungen von Peloton zwar ermutigend seien, das Unternehmen aber immer noch vor großen Herausforderungen stehe, wenn es darum gehe, das Abonnenten- und Umsatzwachstum wieder anzukurbeln. Die Reaktion des Marktes deute auf einen vorsichtigen Ausblick hin, da die Anleger die Fortschritte des Unternehmens gegen den anhaltenden Gegenwind der Branche und den makroökonomischen Druck abwägen würden.

Empfehlungen: Peloton habe 23 Empfehlungen, von denen zwei auf "kaufen" mit dem höchsten Kursziel von 20 US-Dollar lauten würden, 18 auf "halten" und drei auf "verkaufen" um 2 US-Dollar. Die durchschnittliche 12-Monats-Prognose des Aktienkurses liege bei 4,52 US-Dollar, was fast kein Aufwärtspotenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeute.

Technische Analyse:

Der Aktienkurs habe in der gestrigen Session zwei Widerstandsniveaus durchbrochen und befinde sich derzeit am Beginn eines Kanals, der zu Beginn des Jahres einen bedeutenden Widerstand dargestellt habe. In dieser Session würden die Widerstandsniveaus des vorherigen Tages Unterstützung bieten, wobei das 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 4,43 US-Dollar und der 200 SMA bei 4,35 US-Dollar als erste Widerstandsniveaus gelten würden. Eine Eilmeldung könnte zu einer Rückkehr zum 23,6%-Fibonacci-Retracement oder sogar zu einer Berührung der 100- und 50-Tage-SMAs führen. Der Widerstand liege weiterhin auf dem Konsolidierungsniveau zwischen 4,7 und 4,94 US-Dollar, mit einem stärkeren Widerstand beim 50%-Fibonacci-Retracement bei 4,96 US-Dollar pro Aktie. Eine Eilmeldung über diese Niveaus eröffne den Weg zu den diesjährigen Höchstständen. Der RSI bleibe vorübergehend überkauft, was auf eine leichte Kurskorrektur hindeuten könnte. Es sei jedoch wichtig, den MACD zu beobachten, der derzeit keine überkauften Signale sende und immer noch unter dem Jahreshoch liege. (News vom 23.08.2024)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:
3,84 EUR -6,17% (23.08.2024, 15:42)

NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:
4,285 USD -5,82% (23.08.2024, 16:00)

ISIN Peloton Interactive-Aktie:
US70614W1009

WKN Peloton Interactive-Aktie:
A2PR0M

Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:
2ON

NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:
PTON

Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:

Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (23.08.2024/ac/a/n)