Ein Hoffnungsschimmer im Nahen Osten hat den australischen Mid-Cap-Markt kurz vor dem Wochenende in einen Kaufrausch versetzt. Trotz alarmierender Inflationsdaten aus der Heimat dominierten Berichte über einen möglichen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran das Geschehen. Diese geopolitische Entspannung löste eine massive Welle an Risikofreude aus, die den Index um über fünf Prozent nach oben katapultierte.
Geopolitik schlägt Inflation
Der S&P/ASX Midcap 50 schloss den Handel am Freitag bei 11.690,70 Punkten ab. Dabei ignorierten die Marktteilnehmer weitgehend, dass die australische Inflation im März um 1,3 Prozent nach oben geschnellt ist. Normalerweise würde ein solcher Preisschub Sorgen vor Zinserhöhungen schüren, doch die Aussicht auf eine Deeskalation in der Golfregion wog schwerer. Besonders Finanzwerte und Industriexporteure profitierten von der verbesserten globalen Stimmung.
Auffällig war jedoch das extrem niedrige Handelsvolumen. Mit knapp 52 Millionen gehandelten Aktien lag die Aktivität weit unter dem Durchschnitt von 192 Millionen. Dies deutet darauf hin, dass der massive Kurssprung auf einer eher dünnen Liquiditätsbasis stand. Dennoch war die Marktbreite positiv, gestützt durch einen stabilen australischen Dollar nahe der Marke von 0,7070 US-Dollar.
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Gewinner und Verlierer im Überblick
An der Spitze der Gewinnerliste standen zinssensitive Titel und Bergbauwerte. Während Finanzdienstleister von der allgemeinen Marktstimmung profitierten, gerieten klassische "sichere Häfen" wie Goldminen unter Druck, da Anleger Kapital in risikoreichere Anlagen umschichteten.
- Orora Ltd: Absturz um 8,64 % auf 1,49 AUD
- AMP Ltd: Kursplus von 4,20 % auf 1,365 AUD
- Vicinity Centres: Zuwachs von 3,23 % auf 2.56 AUD
- Evolution Mining: Minus von 2,70 % durch Goldpreis-Rückgang
- Beach Energy: Verlust von 1,22 % wegen sinkender Ölpreise
Technisch überkaufte Lage
Nach dem jüngsten Kursschub steuert der Index in eine technisch angespannte Zone. Der Relative-Stärke-Index (RSI) nähert sich der Marke von 80, was häufig eine Konsolidierungsphase ankündigt. Während der Index deutlich über seinen gleitenden Durchschnitten der letzten 50 und 200 Tage notiert, wartet der nächste bedeutende Widerstand bei 11.782 Punkten. Ein Ausbruch darüber könnte den Weg zum 52-Wochen-Hoch bei 12.225 Punkten ebnen.
Die kommende Woche bringt direkt neue Impulse für die Bewertung. Am Montag wird der stellvertretende Gouverneur der australischen Zentralbank (RBA), Christopher Hauser, eine Rede halten. Anleger achten hier besonders auf Signale bezüglich der Geldpolitik nach dem jüngsten Inflationsschub. Am Donnerstag folgen zudem die wichtigen Arbeitsmarktdaten für März sowie die Wachstumszahlen zum chinesischen Bruttoinlandsprodukt, die für die australische Rohstoffbranche von zentraler Bedeutung sind.
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