Sydney (www.aktiencheck.de) - Geely Automobile-Aktienanalyse von Macquarie Research:
Macquarie hebt Geely auf "outperform" an
Der Macquarie-Analyst Eugene Hsiao hat Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Symbol: 0175, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 16 HKD auf 18 HKD erhöht. Die Entscheidung basiert auf den soliden Ergebnissen des dritten Quartals und zwei strategisch bedeutenden Transaktionen, die Geelys Wachstumsaussichten nachhaltig verbessern könnten.
Erhöhung der Zeekr-Beteiligung stärkt Kontrolle
Geely hat seinen Anteil an der Premium-Elektrofahrzeugmarke Zeekr von 51,5% auf 62,8% erhöht. Dies wurde durch den Kauf von Anteilen der Muttergesellschaft Geely Holding mit Barmitteln ermöglicht. Diese Maßnahme verdeutlicht Geelys Ziel, seine Kontrolle über die zukunftsorientierte Marke auszubauen und Synergien innerhalb des Konzerns zu maximieren.
Konsolidierung von Lynk & Co durch Zeekr
Zusätzlich wurde bekanntgegeben, dass Zeekr 51% der Marke Lynk & Co übernehmen wird. Dies erfolgt durch den Kauf eines 50%-Anteils von Volvo Car und Geely Holding. Die Konsolidierung des Geschäfts unter Zeekr dürfte nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch die Marktdurchdringung beider Marken auf den globalen Märkten fördern.
Angehobene EPS-Prognosen unterstreichen positive Aussichten
Macquarie hat die Gewinnprognosen je Aktie (EPS) für die Jahre 2024, 2025 und 2026 um 8%, 16% und 11% angehoben, um die Ergebnisse des dritten Quartals und die langfristigen Vorteile der jüngsten Transaktionen widerzuspiegeln. Eine Sum-of-the-Parts-Analyse wird angewendet, um den Wert von Geely und Zeekr separat zu bewerten, was die starke Positionierung beider Marken hervorhebt.
Fazit
Die strategischen Transaktionen und die soliden Quartalsergebnisse positionieren Geely Automobile als starken Akteur im Automobilsektor mit wachsendem Fokus auf Elektromobilität und Premium-Segmente. Mit der Aufstufung auf "outperform" und einem neuen Kursziel von 18 HKD sieht Macquarie erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Risikobewusste Anleger könnten von Geelys langfristiger Wachstumsstrategie profitieren. (Analyse vom 14.11.2024)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (15.11.2024/ac/a/a)
Macquarie hebt Geely auf "outperform" an
Der Macquarie-Analyst Eugene Hsiao hat Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Symbol: 0175, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 16 HKD auf 18 HKD erhöht. Die Entscheidung basiert auf den soliden Ergebnissen des dritten Quartals und zwei strategisch bedeutenden Transaktionen, die Geelys Wachstumsaussichten nachhaltig verbessern könnten.
Erhöhung der Zeekr-Beteiligung stärkt Kontrolle
Geely hat seinen Anteil an der Premium-Elektrofahrzeugmarke Zeekr von 51,5% auf 62,8% erhöht. Dies wurde durch den Kauf von Anteilen der Muttergesellschaft Geely Holding mit Barmitteln ermöglicht. Diese Maßnahme verdeutlicht Geelys Ziel, seine Kontrolle über die zukunftsorientierte Marke auszubauen und Synergien innerhalb des Konzerns zu maximieren.
Konsolidierung von Lynk & Co durch Zeekr
Zusätzlich wurde bekanntgegeben, dass Zeekr 51% der Marke Lynk & Co übernehmen wird. Dies erfolgt durch den Kauf eines 50%-Anteils von Volvo Car und Geely Holding. Die Konsolidierung des Geschäfts unter Zeekr dürfte nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch die Marktdurchdringung beider Marken auf den globalen Märkten fördern.
Angehobene EPS-Prognosen unterstreichen positive Aussichten
Macquarie hat die Gewinnprognosen je Aktie (EPS) für die Jahre 2024, 2025 und 2026 um 8%, 16% und 11% angehoben, um die Ergebnisse des dritten Quartals und die langfristigen Vorteile der jüngsten Transaktionen widerzuspiegeln. Eine Sum-of-the-Parts-Analyse wird angewendet, um den Wert von Geely und Zeekr separat zu bewerten, was die starke Positionierung beider Marken hervorhebt.
Fazit
Die strategischen Transaktionen und die soliden Quartalsergebnisse positionieren Geely Automobile als starken Akteur im Automobilsektor mit wachsendem Fokus auf Elektromobilität und Premium-Segmente. Mit der Aufstufung auf "outperform" und einem neuen Kursziel von 18 HKD sieht Macquarie erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Risikobewusste Anleger könnten von Geelys langfristiger Wachstumsstrategie profitieren. (Analyse vom 14.11.2024)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (15.11.2024/ac/a/a)
Archivbeitrag vom 15.11.2024. Angaben und Einschätzungen beziehen sich auf den damaligen Stand.