Middlefield Canadian Income PCC : Net Asset Value(s)




30.11.16 15:10
dpa-AFX


Middlefield Canadian Income PCC Net Asset Value


Middlefield Canadian Income PCC


Middlefield Canadian Income - GBP PC (a protected cell company incorporated in Jersey with registration number 93546)


Net Asset Value


As at the close of business on 29 November 2016 the estimated unaudited Net Asset Value per share was 111.35 pence (including accrued income).


Investments in the Company's portfolio have been valued on a closing price basis.



Enquiries:


JTC Fund Solutions (Jersey) Limited 01534 700 000





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Source: Middlefield Canadian Income PCC via GlobeNewswire



A0MV32B15PV03R19


Copyright RTT News/dpa-AFX



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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
1,228 € 1,232 € -0,004 € -0,32% 09.12./19:15
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00B15PV034 A0MV32 1,24 € 0,83 €
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 1,228 € -0,32%  18:25
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