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DGAP-News: Vorläufige Geschäftszahlen 2020 - Bewertungseffekte und Einmalaufwendungen belasten - Basis für nachhaltiges Wachstum ab 2021 geschaffen (deutsch)




23.02.21 20:28
dpa-AFX

Vorläufige Geschäftszahlen 2020 - Bewertungseffekte und Einmalaufwendungen belasten - Basis für nachhaltiges Wachstum ab 2021 geschaffen



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DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Vorläufiges


Ergebnis/Immobilien


Vorläufige Geschäftszahlen 2020 - Bewertungseffekte und Einmalaufwendungen


belasten - Basis für nachhaltiges Wachstum ab 2021 geschaffen



23.02.2021 / 20:28


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Vorläufige Geschäftszahlen 2020 - Bewertungseffekte und Einmalaufwendungen


belasten - Basis für nachhaltiges Wachstum ab 2021 geschaffen



* Konzernumsatz bei EUR 191 Mio., EBITDA bei EUR 17 Mio., bereinigtes


Konzernergebnis bei EUR -48 Mio.



* AuM-Basis leicht ansteigend bei knapp EUR 28 Mrd.



* Wertanpassungen bei Handels- und Gewerbeimmobilien sowie "Serviced


Apartments" aufgrund von COVID-19



* Finanzausblick 2021 mit deutlichem Wachstum bei Umsatz, EBITDA und


Konzernergebnis



* Entschuldungsziel für 2021 mit Financial Leverage von unter 3x bestätigt



Frankfurt, 24. Februar 2021. Corestate Capital Group (Corestate), ein


führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat


heute seine vorläufigen Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr


veröffentlicht. Auf Basis dieser noch nicht testierten Zahlen belief sich


der Konzernumsatz 2020 auf EUR 191 Mio. und damit im Rahmen des


Finanzausblicks. Das EBITDA lag bei EUR 17 Mio. und das bereinigte


Konzernergebnis bei EUR -48 Mio. Beide Kennzahlen blieben krisenbedingt


angesichts hoher, aber weitgehend nicht-liquiditätswirksamer, negativer


Bewertungseffekte und Einmalaufwendungen deutlich unter den eigenen


Erwartungen.



Das verwaltete Immobilienvermögen stieg im Jahresverlauf auf rund EUR 24,6


Mrd. (Ende 2019: EUR 22,8 Mrd.). Einen wesentlichen Beitrag hierzu lieferte


die Akquisition von STAM Europe zu Beginn des Jahres und ein organisches


Netto-Wachstum von 1,3% unter Einbeziehung von Wertanpassungen als Folge der


Corona-Pandemie. Die gesamten Assets under Management (AuM), also inklusive


der rückläufigen Nicht-Immobilien-Assets, betrug rund EUR 27,8 Mrd. (Vj. EUR


26,3 Mrd.).



In einem um rund 1/3 rückläufigen Gesamtmarkt erwiesen sich die Umsatzerlöse


im vergangenen Geschäftsjahr im Kernsegment Core und Core+ als robust,


wogegen die Segmente "Value-add" und "Opportunistic" unter Druck gerieten.


Das führte nicht nur zu geringeren Einnahmen, sondern auch zu Covid-19


getriebenen Wertanpassungen in Höhe von EUR 16 Mio. insbesondere bei


(Co-)Investments in den Bereichen Serviced Apartments, Handels- und


Büroimmobilien mit entsprechenden Ertragsrückgängen in den Segmenten


Alignment Capital und Warehousing. Durch Rückabwicklung mehrerer


Micro-Living-Projekte wurden bereits aktivierte Vorleistungen in Höhe von


rund EUR 20 Mio. korrigiert. Im nicht-operativen Bereich wurde ferner eine


Goodwill-Abschreibung auf Atos, einen in 2017 erworbener Asset Manager für


Gewerbeimmobilien, in Höhe von rund EUR -22 Mio. vorgenommen sowie ein


negativer steuerlicher Einmaleffekte von rund EUR -11 Mio. realisiert.



Das Private Debt-Geschäft erwies sich dagegen als krisenresistent. Die


Investmentstrategie mit Fokus auf Wohnen in deutschsprachigen Ballungsräumen


hat sich bewährt. Dennoch wurden kleinere Neubewertungen vorgenommen und die


Risikovorsorge gesteigert. Das Mezzanine-Fondsvolumen lag Ende des vierten


Quartals bei rund EUR 1,2 Milliarden. Hierbei berücksichtig sind übliche


Mittelabflüsse zum Fondsjahresende. Die Gesellschaft erwartet eine deutliche


Erhöhung des Fondsvolumens im laufenden Geschäftsjahr. Angesichts einer


Rekordnachfrage für Mezzanine und vollinvestierter Fonds wurden zudem


kurzfristig die Kapazitäten für hochprofitable Brückenfinanzierungen über


die eigene Bilanz im vierten Quartal 2020 erweitert. Korrespondierend haben


sich die Liquiden Mittel im Konzern zum Jahrsende temporär auf EUR 91 Mio.


abgesenkt. Die Rückführung dieser Mezzanine-Finanzierungen erfolgt plangemäß


im ersten Halbjahr 2021 mit entsprechend liquiditätserhöhender Wirkung.



Die Weiterentwicklung des Produktportfolios, um sich auf die Änderungen der


Kundenpräferenzen einzustellen, bei einer auf Wachstum ausgerichteten


Fixkostenbasis, hat zu einem vorübergehenden deutlichen Anstieg der


operativen Aufwandsquote geführt. Hinzu kommen diverse Einmalbelastungen im


Geschäftsjahr 2020 in Höhe von rund EUR -9 Mio. aus Akquisitionen,


Vorstandswechsel und dem Effizienzprogramm. Dem stehen ab 2021 Einsparungen


aus dem Kostensenkungsprogramm von rund EUR 10 Mio. entgegen.



CEO René Parmantier kommentiert: "Dauer und Stärke der zweiten Welle der


Pandemie führen in einigen Segmenten zu deutlichen Bewertungsabschlägen. Wir


haben aber die Zeit auch genutzt, um uns schlagkräftiger aufzustellen. Wir


bleiben fokussiert auf institutionelle und semi-institutionelle Investoren,


werden aber dort die Kundenbasis verbreitern. So können wir der neuen und


steigenden Nachfrage in höherer Taktzahl gerecht werden."



Angesichts der temporär gesunkenen Liquiden Mittel liegt die


Nettofinanzverschuldung Ende Dezember bei EUR 517 Mio. (Ende September 2020: EUR


449 Mio.). Die hohen negativen Einmaleffekte auf EBITDA-Ebene von über EUR -45


Mio. belasten ebenfalls kurzfristig den Verschuldungsgrad (Financial


Leverage) des Unternehmens. Auf Basis der bereits angekündigten Entschuldung


bestätigt das Unternehmen daher nochmals den mittelfristigen Zielkorridor


von 2,0x bis 3,0x. Die am 14. Januar 2021 bekannt gegebene Akquisition der


Aggregate Financial Services GmbH (AFS) aus Frankfurt wird voraussichtlich


im zweiten Quartal vollzogen. Die Kaufpreiszahlung erfolgt mittels neuer


Aktien aus genehmigtem Kapital und hat keinen negativen Einfluss auf die


Nettofinanzverschuldung.



Lars Schnidrig, CFO, ergänzt: "Wir sind auf Kurs, zum Jahresende 2021 den


Financial Leverage nachhaltig unter 3x zu senken. Mit unserer letztjährigen


Kapitalerhöhung und dem zusätzlichen EBITDA aus der AFS-Akquisition haben


wir schon erste wichtige Schritte hierfür erfolgreich vollzogen. Zusätzlich


ist neben der Steigerung unserer operativen Ertragskraft vor allem das


Platzierungsprogramm von Co-Investments und anderer Bilanz-Assets maßgeblich


für das Erreichen dieses Ziels."



CEO René Parmantier: "Das Tal ist durchschritten. Unser Fokus auf die


Bedürfnisse der Investoren ist klar. Ihnen werden wir, entlang des gesamten


Lebenszyklus und der gesamten Wertschöpfungskette, voll integriert,


Immobilien-Investmentlösungen anbieten. Es zeichnet sich schon in den ersten


Wochen des neuen Jahres ab, dass unsere Neuaufstellung sowie der gebündelte


Vertrieb im Laufe des Jahres Früchte tragen wird. Daher sind wir


zuversichtlich."



Das Unternehmen rechnet angesichts des sich aufhellenden


gesamtwirtschaftlichen Umfelds und einem weiter steigenden


Investitionsbedarf auf der Kundenseite mit einem im Jahresverlauf


anziehenden Transaktionsgeschäft sowie einer dynamischen Nachfrage auf dem


Private Debt-Markt. Daher sieht der ebenfalls heute veröffentlichte


Finanzausblick für das laufende Jahr eine signifikante Steigerung des


Konzernumsatz auf EUR 235 Mio. bis EUR 260 Mio., ein um die Akquisitionskosten


der AFS-Transaktion bereinigtes EBITDA von EUR 90 Mio. bis EUR 115 Mio. und ein


bereinigtes Konzernergebnis von EUR 50 Mio. bis EUR 75 Mio. vor. Dieser Ausblick


berücksichtigt die anteilige Konsolidierung der AFS ab Juli 2021 sowie die


heute absehbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die


Geschäftsbesorgung und das wirtschaftliche Umfeld der Gesellschaft.




Pressekontakt


Jorge Person


T: +49 69 3535630-136 / M: +49 162 2632369


jorge.person@corestate-capital.com



Investor Relations Kontakt


Mario Groß


T: +49 69 3535630-106 / M: +49 162 1036025


ir@corestate-capital.com




Über CORESTATE Capital Holding S.A.



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und


Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 28 Mrd. Euro. Als eine


voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden


fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie


Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist


international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle


Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren


Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in


Frankfurt, London, Paris, Madrid, Zürich und Amsterdam. CORESTATE


beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse


(SDAX) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter


www.corestate-capital.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen


enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer


Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte


Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die


tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die


Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen


Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir


in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf


unserer Webseite corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft


übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen


fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.


Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser


Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen


werden.




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23.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A.


4, Rue Jean Monnet


L-2180 Luxemburg


Luxemburg


Telefon: +49 69 3535630-107


Fax: +49 69 3535630-29


E-Mail: IR@corestate-capital.com


Internet: www.corestate-capital.com


ISIN: LU1296758029


WKN: A141J3


Indizes: SDAX


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,


Tradegate Exchange


EQS News ID: 1170594





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1170594 23.02.2021



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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
13,94 € -1,83%  05.03.21
Hamburg 14,20 € +2,23%  05.03.21
Hannover 14,20 € +2,23%  05.03.21
München 14,08 € +0,43%  05.03.21
Frankfurt 14,08 € +0,14%  05.03.21
Xetra 14,19 € -0,07%  05.03.21
Düsseldorf 14,02 € -0,28%  05.03.21
Stuttgart 14,02 € -0,28%  05.03.21
Berlin 14,15 € -0,56%  05.03.21
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