DGAP-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Sept. 2017 (deutsch)




13.10.17 18:05
dpa-AFX

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Sept.

2017


^ DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Sept. 2017


13.10.2017 / 18:05 Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.


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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2017


Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt nach Ausschüttung von 2,8 Mio. Euro Dividende im Mai 2017 zum 30.09.2017 bei 23,19 Euro (30.09.2016: 21,97 Euro) je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. Zum Stichtag hielt die Gesellschaft 291.135 eigene Stammaktien und 9.583 eigene Vorzugsaktien.


Die ES-Stammaktie notiert aktuell in München bei 18,50 Euro, die ES-Vorzugsaktie bei 17,95 Euro.


Zum Portfolio:


Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30.09.2017:


infas Holding AG MAN SE (Stämme) Symrise AG Sanofi S.A. Novartis AG Porsche Holding SE (Vorzüge) ZKB Gold Vossloh AG Union Pacific Corp. Novo Nordisk


Marlis Weidtmann Vorstand


Effecten-Spiegel AG, Postfach 102243, 40013 Düsseldorf Tel. (0211) 683022 Fax (0211) 6912998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.de


Hinweis:


Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.



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13.10.2017 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


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Sprache: Deutsch Unternehmen: Effecten-Spiegel AG Tiergartenstraße 17 40237 Düsseldorf Deutschland Telefon: 0211 - 68 30 22 Fax: 0211 - 69 12 998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.de ISIN: DE0005647606, DE0005647630 WKN: 564760, 564763 Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart




Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------


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