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Kolumnist: Finanztrends.info

Johnson & Johnson Aktie – Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert




08.09.20 07:54
Finanztrends.info

Der Johnson & Johnson-Kurs wird am 07.09.2020, 03:20 Uhr an der Heimatbörse New York mit 148.59 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment “Arzneimittel”.


Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Johnson & Johnson einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Johnson & Johnson jeweils als “Buy”, “Hold” bzw. “Sell” zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.


1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Johnson & Johnson investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,7 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel einen Mehrertrag in Höhe von 1,15 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung “Buy” für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.


2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Johnson & Johnson auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Johnson & Johnson in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung “Sell”. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Johnson & Johnson hinsichtlich der Stimmung als “Sell” eingestuft werden muss.


3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Johnson & Johnson in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine “Hold”-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Johnson & Johnson wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem “Hold”-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein “Hold”-Rating.


4. Fundamental: Die Aktie von Johnson & Johnson gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 15,2 insgesamt 76 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Arzneimittel”, der 62,2 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung “Buy”.


5. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Johnson & Johnson-Aktie ein Durchschnitt von 144,97 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 148,59 USD (+2,5 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine “Hold”-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (148,84 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,17 Prozent), somit erhält die Johnson & Johnson-Aktie auch für diesen ein “Hold”-Rating. Johnson & Johnson erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine “Hold”-Bewertung.


6. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Johnson & Johnson als “Buy”-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 10 Buy, 1 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von “Buy”. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 164,44 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 10,67 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 148,59 USD beträgt, was einer “Buy”-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung “Buy”.


7. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,34 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Johnson & Johnson damit 6,96 Prozent über dem Durchschnitt (12,38 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Arzneimittel” beträgt 12,66 Prozent. Johnson & Johnson liegt aktuell 6,68 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem “Buy”.


8. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Johnson & Johnson. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 71,25 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Johnson & Johnson momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als “Sell” eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 47,83, was bedeutet, dass Johnson & Johnson hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als “Hold” eingestuft. Johnson & Johnson wird damit unterm Strich mit “Sell” für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.


Damit erhält die Johnson & Johnson-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein “Hold”-Rating.



from 


Finanztrends  by  Ethan Kauder


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Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
149,18 $ 147,17 $ 2,01 $ +1,37% 18.09./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US4781601046 853260 157,00 $ 109,17 $
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
126,02 € +0,13%  18.09.20
Frankfurt 125,90 € +1,53%  18.09.20
AMEX 149,24 $ +1,50%  18.09.20
Nasdaq 149,19 $ +1,41%  18.09.20
NYSE 149,18 $ +1,37%  18.09.20
Stuttgart 125,22 € +1,15%  18.09.20
München 124,44 € +0,21%  18.09.20
Düsseldorf 124,32 € 0,00%  18.09.20
Xetra 124,98 € -0,43%  18.09.20
Berlin 124,20 € -0,43%  18.09.20
Hannover 124,56 € -0,54%  18.09.20
Hamburg 123,64 € -0,93%  18.09.20
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