Kolumnist: Christian Zoller

DAX vorbörslich unter 12.200 Punkten




02.07.18 08:53
Christian Zoller

Guten Morgen,


der DAX gerät vorbörslich wieder stark unter Druck und notiert im Bereich von 12.170 Punkten. Hintergrund ist die Asylkrise der Union und der drohende Rücktritt von Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer.


Um 17 Uhr soll es am heutigen Montag noch ein letztes Gespräch zwischen Seehofer und Bundeskanzlerin Merkel geben, um eine Einigung zu finden. Allerdings sind die Fronten auf beiden Seiten so verhärtet, dass eine plötzliche Lösung unwahrscheinlich scheint.


Charttechnisch betrachtet befindet sich um 12.050 Punkte die erste Unterstützung. Hier könnte der DAX wieder nach oben abdrehen. Geht es weiter tiefer dürfte der Bereich von 11.700/11.900 Punkten angelaufen werden.


Fazit: DAX mit Kurs zur Unterstützung bei 12.050 Punkten. Asylstreit der Union im Fokus. 


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatorenlage short.


Handelskonflikt zwischen Weltwirtschaftslokomotiven China und USA sowie EU belastet.


Asylstreit der Union spitzt sich zu und belastet den DAX. Möglicher Rücktritt von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).


DAX bei 12.300 Punkten, vorbörslich bei 12.170 Punkten.


Unter 12.250 Punkten mit Kurs aus 12.050 Punkte.


Monatschart: Unter 12.600 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Kursziel 10.500 Punkte.


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.


Gebert-Börsenindikator (Juli)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juni: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.600 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.


Sentiment


DAX (Woche 27)


Sentiment in laufender Woche weiter mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (29. Juni 2018): Bei 17,83% (Vortag 19,64%).  Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. 


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (29. Juni 2018): Bei 34 (Vortag 39) Punkten, Modus "Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (29. Juni 2018): 1,64, Vortag 1,31.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (29. Juni 2018): 0,32, Vortag 0,67.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (26.06.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter ausgebaut. Die Kleinanleger sind weiter long aufgestellt und haben den Long-Anteil erhöht. Dies deutet für den S&P500 auf einen Kursrückgang hin.


Trading-Strategie

1. Long-Position um 12.300 Punkte eröffnet. Kursziel 12.850 Punkte. Stopp bei 12.100 Punkten.


DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.330 // 12.350 // 12.380 Punkte
Unterstützungen: 12.300 // 12.280 // 12.250 Punkte
DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.330 // 12.350 // 12.380 Punkte
Unterstützungen: 12.300 // 12.280 // 12.250 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8T1J Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 5,72 - 5,73 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.583,27 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.685,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.306,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.850,00 Punkte
Hebel: 20,36 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8VCN Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 14,60 - 14,61 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.615,98 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.515,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.306,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 9,22 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:


Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.


Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.


Haftungsausschluss

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HU8VCN4 HU8VCN 19,77 € 2,27 €
Werte im Artikel
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
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EUWAX 11,24 € -1,32%  09:04
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