Kolumnist: Christian Zoller

DAX vorbörslich bei 10.600 Punkten




02.01.19 07:04
Christian Zoller

Guten Morgen,


der DAX konnte in der Vorwoche eine kräftige Erholungsrallye starten. Vom Wochentief um 10.280 Punkte übernahmen die Bullen das Zepter und rannten bis auf 10.560 Punkte hoch. Vorbörslich notiert der DAX bei 10.600 Punkten. Startet nun eine längere Erholung?


Ein erstes Signal dazu wären Kurse über dem Widerstand von 10.600 Punkten. Gelingt hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, würde das nächste Anlaufziel nach oben auf 10.780/10.800 Punkte lauten. Hier würde es der DAX dann aber ziemlich schwer mit weiteren Kurssteigerungen haben.


Scheitert der DAX hingegen im Bereich von 10.600 Punkten, wären erneut rückläufige Kurse bis rund 10.280/10.300 Punkte zu erwarten. Unter 10.280 Punkten würde sich die Lage deutlich eintrüben und ein Kursrückgang bis etwa 9.900/9.950 Punkte wahrscheinlich werden.


Doch solange der Bereich um 10.300 Punkte (besser 10.500 Punkte) hält, hat der DAX die große Chance eines langfristigen Richtungswechsels. Unterstützt wird die Möglichkeit langfristig wieder steigender Kurse zudem vom Gebert-Indikator. Dieser langfristige und schwerfällige Indikator hat in der Vergangenheit gute Ergebnisse geliefert und befindet sich seit November im Long-Modus. Dieser Long-Modus wurde auch im Januar bestätigt. Zu beachten ist, dass dieser Indikator nicht für den Tageshandel geeignet ist, sonder sehr langfristige Signale im großen Bild liefert.


 


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatoren signalisieren short.


DAX bei 10.560 Punkten, vorbörslich bei 10.600 Punkten. 


DAX unter 10.600 Punkten mit Kurs auf 10.300 und 9.500 Punkte.


Über 10.600 Punkten dürften 10.780/10.800 Punkte folgen.


Um 9.500 Punkte nächster Fibonacci-Fächer im Monatschart.  


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.


Gebert-Börsenindikator (Januar)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Monatschart: Unter 11.000 Punkten mit Kurs auf 10.500 und 9.500 Punkte.


Sentiment


DAX (Woche 53)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (28. Dezember 2018): Bei 23,39% (Vortag 25,34%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (31. Dezember 2018): Bei 12 (Vortag 8) Punkten, Modus "Extreme Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (31. Dezember 2018): 1,09, Vortag 1,29.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (31. Dezember 2018): 0,43, Vortag 0,36.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (18.12.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter deutlich ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen weiter erhöht. Deutet auf fallende Kurse hin.


Trading-Strategie

1. Short-Position um 10.650 Punkte möglich. Stopp auf 10.850 Punkte. Kursziel 10.000 Punkte.


DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 10.600 // 10.630 // 10.650 // 10.800 Punkte
Unterstützungen: 10.500 // 10.280 // 10.200 // 10.000 Punkte
DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 10.600 // 10.630 // 10.650 // 10.800 Punkte
Unterstützungen: 10.500 // 10.280 // 10.200 // 10.000 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7YCC Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 4,28 - 4,29 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10.139,71 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.225,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 10.560,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 24,95 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX5LZY Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 10,82 - 10,83 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.650,38 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.575,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 10.560,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 10.000,00 Punkte
Hebel: 9,87 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:


Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.


Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.



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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
10,35 € 10,81 € -0,46 € -4,26% 21.01./08:29
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HU7YCC3 HU7YCC 28,52 € 1,43 €
Werte im Artikel
4,31 plus
+11,95%
11.206 plus
+2,63%
10,35 minus
-4,26%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
10,35 € -4,26%  08:26
EUWAX 10,39 € -3,26%  08:11
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