Kolumnist: Christian Zoller

DAX startet Erholungsversuch




05.02.18 18:17
Christian Zoller

Der DAX sackte im frühen Handel bis auf 12.620 Punkte ab. Und war damit nicht mehr weit entfernt vom nächsten Korrekturziel um 12.550 Punkte. Der Leitindex zog in Folge aber wieder an und befindet sich aktuell in einer Aufwärtskorrektur im Bereich von 12.700 Punkten.

Die Aufwärtskorrektur könnte noch bis 12.800 Punkte, eventuell bis 12.900 Punkte laufen. Der kurzfristige Abwärtstrend ist aber klar intakt. Nach der Korrektur sollte der DAX wieder Kurs gen Süden nehmen und 12.000 Punkte ansteuern.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatorenlage short.


DAX bei 12.710 Punkten in Aufwärtskorrektur.


DAX baut Überverkauftheit ab.


Nach Aufwärtskorrektur weitere Abwärtsbewegung bis 12.000 Punkte erwartet.


Noch offenes Gap bei 10.800 Punkten. Wochenchart beachten!


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Januar/Februar seitwärts, dann Anstieg bis Ende April.


Gebert-Börsenindikator (Februar)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.


(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Größere Korrektur erwartet! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten).


Sentiment


DAX (Woche 06)


Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bullen. Spricht eher für weiter fallende Kurse.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (02. Februar 2018): Bei 19,39% (Vortag 17,62%).


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (02. Februar 2018): Bei 40 (Vortag 58) Punkten, Modus "Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (02. Februar 2018): 0,68, Vortag 1,03.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (02. Februar 2018): 0,34, Vortag 0,49.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (30.01.2018)


Commercials (US-Profis) bauen im S&P500 kräftig Short-Positionen auf. Bärisch zu werten. Die Kleinanleger gehen long im S&P500. Dies spricht ebenfalls für weiter fallende Kurse.


Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie


1. Short-Position um 12.800 Punkte möglich. Stoppbei 13.050 Punkten. Kursziel bei 12.000 Punkten.


Stopp schnell auf Einstand nachziehen.


Kurzfristige Tradingstrategie


1.Short-Position um 12.850 Punkte möglich. Kursziel bei 12.780 Punkten. Stopp bei 13.050 Punkten.


Stopp zügig nachziehen.


Anmerkungen:


Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!


Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.


Gewinne eigenständig mitnehmen.


Hinweis:


Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.


DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.730 / 12.750 / 12.780 Punkte
Unterstützungen: 12.700 / 12.680 / 12.650 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU98U6
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 5,43 - 5,44
Emittent: HVB
Basispreis: 12.176,76 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.176,76 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.700 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 25,03
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Strategie für fallende Kurse
WKN: HY8M4M
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 13,32 - 13,33 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 14.039,07 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 14.039,07 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.700 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 12.000 Punkte
Hebel: 9,38
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Tägliche Informationen für Trader
S&P500 - Aufwärtskorrektur erwartet


Der S&P500 musste am Freitag noch deutlich Federn lassen und brach bis 2.760 Punkte ein. Im heutigen frühen Handel notiert der US-Index um 2.750 Punkte.


Der US-Index konnte sich im Bereich der 50-Tageslinie (hellbraune Linie) fangen. Der Index könnte eine Aufwärtskorrektur bis zur unteren Begrenzung des alten Trendkanals um 2.760 Punkte hinlegen.


Gelingt ein Anstieg in den alten Trendkanal, sind weiter steigende Kurse möglich. Wahrscheinlich dreht der US-Index hier aber wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf 2.700 Punkte.


Trading-Strategie:


1. Short-Position um 2.760 Punkte möglich. Stopp bei 2.810 Punkten. Kursziel etwa 2.700 Punkte.


S&P-500-Index (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 2.760 / 2.770 / 2.800 Punkte
Unterstützungen: 2.740 / 2.730 / 2.720 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DD3RZ8
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 1,35 - 1,36 Euro
Emittent: DZ Bank
Basispreis: 2.597,29 Punkte
Basiswert: S&P500
KO-Schwelle: 2.597,29 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 2.750,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 16,78
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Strategie für fallende Kurse
WKN: DD4BYN
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 2,89 - 2,90 Euro
Emittent: DZ Bank
Basispreis: 3.117,30 Punkte
Basiswert: S&P500
KO-Schwelle: 3.117,30 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 2.750,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 2.700,00 Punkte
Hebel: 7,32
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000DD4BYN4 DD4BYN 4,56 € 2,02 €
Werte im Artikel
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+0,18%
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-2,98%
3,16 minus
-3,36%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
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EUWAX 3,18 € -3,34%  23.02.18
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