Kolumnist: Christian Zoller

DAX profitiert vom Ende der Asylkrise der Union




03.07.18 09:28
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX ging am Vortag bei 12.238 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich bei 12.330 Punkten höher. Der Leitindex wird durch das vermeintliche Ende der Asylkrise in der Union beflügelt.


Charttechnisch betrachtet deutet sich weiterhin eine Bodenbildung um 12.250 Punkte an (siehe Tageschart). Auch wenn die Ausreißer nach unten bis teilweise 12.100 Punkte daran zweifeln ließen. Aber vielleicht wollten die Big Player auch nur die "zittrigen Hände" abschütteln, bevor es wieder kräftig nach oben geht.


Weiter aufhellen würde sich die Lage im DAX jetzt über 12.400 Punkten. Das wäre schon einmal ein Aufbruchssignal und würde sich für eine neue Long-Position anbieten. Sehr positiv für den DAX wäre in Folge ein weiterer Anstieg über 12.600 Punkte. Dann wären auch weitere Kurssteigerungen bis 13.200 und 13.600 Punkte möglich. Aber Schritt für Schritt.


Fazit:Solange 12.250 Punkte weitgehend halten, ist mit einem weiteren Anstieg bis 12.400 und 12.600 Punkte zu rechnen.


Aktuelle DAX-Lage


DAX noch im Short-Modus.


Indikatorenlage weiter short.


Handelskonflikt zwischen Weltwirtschaftslokomotiven China und USA sowie EU könnte trotz Erholung wieder belasten.


Wohl beendeter Asylstreit der Union beflügelt DAX.


DAX bei 12.240 Punkten, vorbörslich bei 12.330 Punkten.


Über 12.250 Punkten mit Kurs aus 12.400 und 12.600 Punkte.


Monatschart: Unter 12.600 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Kursziel 10.500 Punkte.


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.


Gebert-Börsenindikator (Juli)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juni: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.600 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.


Sentiment


DAX (Woche 27)


Sentiment in laufender Woche weiter mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (02. Juli 2018): Bei 19,28% (Vortag 17,83%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (02. Juli 2018): Bei 35 (Vortag 34) Punkten, Modus "Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (02. Juli 2018): 1,16, Vortag 1,64.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (02. Juli 2018): 0,51, Vortag 0,32.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (26.06.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter ausgebaut. Die Kleinanleger sind weiter long aufgestellt und haben den Long-Anteil erhöht. Dies deutet für den S&P500 auf einen Kursrückgang hin.


Trading-Strategie

1. Long-Position um 12.300 Punkte eröffnet. Kursziel 12.850 Punkte. Stopp bei 12.100 Punkten.


2. Long-Position um 12.400 Punkte möglich. Stopp bei 12.200 Punkten. Kursziel bei 12.600 Punkten.


DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.250 // 12.280 // 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.200 // 12.180 // 12.150 Punkte
DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.250 // 12.280 // 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.200 // 12.180 // 12.150 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8T1J
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 7,57 - 7,58 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.584,10 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.685,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.240,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 12.850,00 Punkte
Hebel: 18,90
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8VCN
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 12,73 - 12,74 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 13.614,73 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.515,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.240,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 8,97
Kurschance:
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
11,14 € 9,82 € 1,32 € +13,44% 17.07./22:13
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HU8T1J7 HU8T1J 21,41 € 2,60 €
Werte im Artikel
11,14 plus
+13,44%
12.662 plus
+0,80%
8,83 minus
-13,18%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
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EUWAX 11,30 € +16,37%  17.07.18
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