Kolumnist: Christian Zoller

DAX pendelt vor Verfallstag um 12.500 Punkte




14.09.17 15:55
Christian Zoller

Der DAX pendelt vor dem morgigen Verfallstermin weiter um die Marke von 12.500 Punkten. Verfallstermine stellten in der Vergangenheit oft Marktwendepunkte dar. Auf einen baldiges Verlaufshoch deutet auch der sehr tiefe VDAX hin, der sich bei nur noch 12,34% befindet. Seit 1993! lag dieser Wert nicht mehr unter 12%.

Weiterhin spricht die Saisonalität für wieder fallende Kurse. Hier ist nach den Abgaben ab August und einem kurzen Anstieg Anfang September ab Mitte September wieder mit kräftigen Abgaben zu rechnen. Die Nordkorea-Krise steht weiterhin im Raum, weitere Waffentests dürften nur eine Frage der Zeit sein.


Also mir fällt es sehr schwer eine weitere nachhaltige Aufwärtsbewegung zu erwarten. Ich rechne höchstens mit einem Kursanstieg bis etwa 12.650 Punkte, danach sollte es wieder abwärts gehen.


Aktuelle DAX-Lage:


DAX im Long-Modus.


Indikatorenlage long.


DAX bei 12.510 Punkten.


Über 12.250 Punkten nimmt der DAX Kurs auf 12.650 Punkte.


VDAX New fast bei 12%!


DAX massiv überkauft.


Verfallstermin am morgigen Freitag.


Nordkorea-Krise nicht vom Tisch!


Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich.


S&P500: Luft nach oben durch zahlreiche Widerstände begrenzt.


Echte Korrektur am US-Markt blieb bisher aus.


S&P500 sollte dieses Jahr noch 200-Tagesdurchschnitt anlaufen.


Historische Saisonalität:


In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.


In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.


Sentiment


DAX (Woche 37)


Sentiment mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (13. September 2017): Bei 12,34% (Vortag 13,10%).


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. Seit 1993 nicht unter 12%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben (besonders über 17%) ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


Gebert-Börsenindikator (September)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.


(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture:


Der DAX nimmt über 12.250 Punkten Kurs auf 12.650 Punkte. Saisonal sind bis Oktober aber eher fallende Kurse zu erwarten. Daher erwarte ich höchstens einen Anstieg bis 12.650 Punkte, gefolgt von erneuter Abwärtskorrektur.


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (13. September 2017): Bei 68 (Vortag 63) Punkten, Modus "Greed".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Quelle:
          http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (13. September 2017): 0,98, Vortag 0,98


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (13. September 2017): 0,56, Vortag 0,56


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (29.08.2017)


Commercials bauen im S&P500 kräftig Short-Positionen auf und sind stark short positioniert. Bärisch zu werten!


Trading-Strategie


Langfristige Tradingstrategie


1. Short-Position unter 12.510 Punkten (etwa €5,00) möglich. Stopp 12.560 Punkte (etwa €4,50). Kursziel 11.800 Punkte.


Stopp schnell auf Einstand nachziehen.


Kurzfristige Tradingstrategie


1. Short-Position unter 12.510 Punkten (etwa €5,00) möglich. Stopp bei 12.560 Punkten (etwa €4,50). Kursziel um 12.300 Punkte.


Anmerkungen:


Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!).


Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.


Gewinne eigenständig mitnehmen!


Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: service@boerse-daily.de


Hinweise:


Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.


Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.


DAX (Stundenchart in Punkten) DAX
              massiv überkauft
DAX
              massiv überkauft

Widerstände: 12.520 / 12.550 / 12.560 / 12.580 / 12.600 / 12.650 Punkte
Unterstützungen: 12.500 / 12.480 / 12.450 / 12.400 Punkte


Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen


WKN:

HU9B36



Typ: Turbo Long

akt. Kurs: 14,71 - 14,72 Euro

Basispreis: 11.060,00 Punkte

KO-Barriere: 11.060,00 Punkte

Laufzeit: 12.12.2017


Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen


WKN:

HW3LJ1



Typ: Turbo Short

akt. Kurs: 4,96 - 4,97 Euro

Basispreis: 13.000,00 Punkte

KO-Barriere: 13.000,00 Punkte

Laufzeit: 30.10.2017

Order über Euwax / Börse Stuttgart





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DE000HW3LJ15 HW3LJ1 11,25 € 3,54 €
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