Kolumnist: Christian Zoller

DAX vor langem Kursrückgang?




05.03.19 09:30
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX befindet sich im Monatschart direkt am oberen Fibonacci-Fächer und übergeordnet in einem Abwärtstrend. Die lange Aufwärtsbewegung im Abwärtstrend seit 10.280 Punkten könnte sich dem Ende nähern!


Der Monatschart mit dem Fibonacci-Fächer ist sehr wichtig. Hier zeichnet sich der künftige Verlauf ab. Gestützt wird die Annahme wieder fallender Kurse auch von prominenter Seite.Morgan Stanley hat die Aufwärsrallye an den US-Märkten als Bärenmarkt-Rally eingestuft und hält den Trend nun für fast beendet. Es bieten sich im großen Bild Short-Positionen an, die über dem Fibonacci-Fächer um 11.800 Punkten abgesichert werden könnten.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Long-Modus.


DAX bei 11.590 Punkten, nachbörslich bei 11.550 Punkten.


Indikatoren kurz davor auf short zu drehen.


Anlaufmarken nach unten bei 11.520 und 11.450 Punkten, nach oben bei 11.700 Punkten.


Im großen Bild im Monatschart Fibonacci-Fächer beachten!


Historische Saisonalität


In US-Vorwahljahren (DAX): Korrektur von Anfang März bis Ende März.


Gebert-Börsenindikator (März)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Februar: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Monatschart: DAX könnte am oberen Fibonacci-Fächer (Monatschart) um 11.700 Punkte wieder nach unten abdrehen!


Sentiment


DAX (Woche 10)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (04. März 2019): Bei 15,06 (Vortag 15,22%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (04. März 2019): Bei 66 (Vortag 72) Punkten, Modus "Greed".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Mail-Anhang


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (04. März 2019): 1,06, Vortag 1,27.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (04. März 2019): 0,46, Vortag 0,37.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (19.02.2018, aufgrund des "Shutdown" in den USA verzögert)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 Long positioniert und haben ihre Positionen zur Vorwoche kaum verändert. Die Kleinanleger sind leicht short aufgestellt, haben ihre Short-Positionen aber weiter reduziert. Bullisch zu werten!


Trading-Strategie

1. Short-Position um 11.600/11.630 Punkte möglich. Stopp um 11.800 Punkte. Kursziel 11.200 Punkte.


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 11.630 // 11.650 // 11.670 // 11.700 Punkte
Unterstützungen: 11.600 // 11.580 // 11.520 // 11.500 Punkte
DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 11.630 // 11.650 // 11.670 // 11.700 Punkte
Unterstützungen: 11.600 // 11.580 // 11.520 // 11.500 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU670B
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 2,39 - 2,40 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 9.254,10 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 9.254,10 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.600,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 4,89
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX4V55
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 2,07 - 2,08 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.840,84 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.840,84 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.600,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 11.200,00 Punkte
Hebel: 54,94
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
3,10 € 3,11 € -0,01 € -0,32% 14.10./21:57
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HU670B6 HU670B 3,33 € 1,14 €
Werte im Artikel
12.487 minus
-0,20%
3,10 minus
-0,32%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
3,10 € -0,32%  14.10.19
EUWAX 3,11 € -0,64%  14.10.19
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