Kolumnist: Christian Zoller

DAX bricht wie erwartet unter 12.200 Punkte ein!




08.10.18 09:01
Christian Zoller

Guten Morgen,

Der DAX ist am Freitag wie erwartet unter die Zone von 12.200/12.180 Punkten gefallen. Im weiteren Verlauf ging es dann sogar bis unter die Marke von 12.100 Punkten abwärts. Der DAX dürfte auch in der neuen Handelswoche weiter nachgeben und zunächst den Bereich um 12.000 Punkte ansteuern.


Um 12.000 Punkte könnte der DAX zunächst einen Boden bilden und eine Erholung versuchen. Sollten 12.000 Punkte fallen, ist jedoch mit einem weiteren Kursrutsch bis 11.800 und 11.700 Punkte zu rechnen. Um 11.700 Punkte verläuft der langfristige Fibonacci-Fächer im Monatschart der von großer Bedeutung ist. Spätestens hier hat der DAX nämlich die Chance zu einem nachhaltigen Richtungswechsel nach oben mit Kurs auf 13.000 Punkte.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatoren short.


DAX bei 12.110 Punkten, vorbörslich bei 12.090 Punkten.


Weiterer Kursrückgang bis 12.000 Punkte erwartet.


Monatschart: Im Bereich von 11.700 Punkten am Fibonacci-Fächer könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden.


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.


Gebert-Börsenindikator (Oktober)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat September: Neutral).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Monatschart: Im Bereich von 11.700 Punkten am Fibonacci-Fächer könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden.


Sentiment


DAX (Woche 41)


Sentiment in laufender Woche mit starker Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (05. Oktober 2018): Bei 16,85% (Vortag 16,22%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (05. Oktober 2018): Bei 33 (Vortag 43) Punkten, Modus "Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (05. Oktober 2018): 1,20, Vortag 1,08.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (05. Oktober 2018): 0,38, Vortag 0,37.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (02.10.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen aber reduziert erhöht. Deutet eher auf weiter fallende Kurse hin.


Trading-Strategie

1. Kleine Long-Position um 12.000 Punkte möglich. Kursziel 12.200 Punkte. Stopp 11.900 Punkte.


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.130 // 12.150 // 12.200 Punkte
Unterstützungen: 12.100 // 12.000 // 11.980 Punkte
DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.130 // 12.150 // 12.200 Punkte
Unterstützungen: 12.100 // 12.000 // 11.980 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7160
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 9,22 - 9,23 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.151,77 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.250,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.110,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 13,01
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HW9TWW
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 10,82 - 10,83 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 13.156,11 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.060,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.110,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 11,53
Kurschance:
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HW9TWW3 HW9TWW 24,63 € 1,25 €
Werte im Artikel
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-3,67%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
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EUWAX 22,24 € -5,68%  16:46
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