Kolumnist: Christian Zoller

DAX bricht unter 12.200 Punkte ein!




05.10.18 15:54
Christian Zoller

Der DAX ist heute wie erwartet unter die Zone von 12.180/12.200 Punkten eingebrochen und hat im Tagestief bis fast 12.100 Punkte nachgegeben. Die Abwärtsfahrt dürfte sich in der kommenden Woche weiter fortsetzen.

Das erste Korrekturziel lautet nun auf 12.000 Punkte. Danach folgen 11.800 und 11.700 Punkte. Der DAX dürfte um 12.000 Punkte seinen Boden finden (Extension bis 11.700 Punkte möglich) und dann wieder nach oben abdrehen. Um 11.700 Punkte verläuft aktuell ein wichtiger Fibonacci-Fächer im Monatschart. Hier hätte der DAX also eine erhöhte Chance wieder nach oben abzudrehen.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatoren Short.


DAX bei 12.130 Punkten.


DAX in neuer, möglicherweise letzter Abwärtswelle vor Trendwechsel auf long.


Korrektur bis zunächst 12.000 Punkte erwartet.


Bodenbildung im DAX um 12.000, 11.800 oder um 11.700 Punkte möglich. Es bieten sich an diesen Marken Test-Long-Positionen an.


Monatschart: Neuer Fibonacci-Fächer könnte DAX-Korrektur um 11.700 Punkte auslaufen lassen. Von hier neuer Anstieg bis 13.000 Punkte?


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.


Gebert-Börsenindikator (Oktober)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat September: Neutral).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.000 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.


Sentiment


DAX (Woche 40)


Sentiment in laufender Woche mit klarer Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (04. Oktober 2018): Bei 16,22% (Vortag 15,42%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (04. Oktober 2018): Bei 43 (Vortag 45) Punkten, Modus "Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (04. Oktober 2018): 1,08, Vortag 1,43.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (04. Oktober 2018): 0,37, Vortag 0,55.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (25.09.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche stark ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen kräftig erhöht. Deutet eher auf weiter fallende Kurse hin.


Trading-Strategie

1.Long-Test-Positionmöglicherweise um 12.000 Punktemöglich.


DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.150 // 12.180 // 12.200 Punkte
Unterstützungen: 12.130 // 12.100 // 12.000 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7Y40
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 5,91 - 5,93 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.551,52 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.650,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.130,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 20,85
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HX4KWW
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 2,93 - 2,94 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 12.435,40 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.435,40 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.130,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 12.000,00 Punkte
Hebel: 38,05
Kurschance:
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