Kolumnist: Christian Zoller

DAX bleibt unter Druck!




06.09.18 09:02
Christian Zoller

Guten Morgen,

Der DAX konnte den Bereich um 12.200 Punkte am Vortag nicht mehr verteidigen und nahm damit weiter Kurs auf die nächste große Unterstützung um 12.000 Punkte. Auf dem Weg dorthin befand sich noch eine Unterstützung um 12.100 Punkte, die aber im Verlauf wie erwartet durchbrochen wurde. Im Bereich von 11.900/12.000 Punkten könnte sich dann ein langfristiger Boden bilden der als Sprungbrett für einen neuen Anstieg bis 13.000 Punkte und höher dienen könnte.


Der Plan ist aktuell, dass der DAX noch weiter fällt und dann einen Trendwechsel auf Long vollzieht. Es kommt also darauf an frühzeitig in den Long-Modus zu wechseln, um die nächste große Aufwärtswelle mitzunehmen. Ein möglicher Wendebereich wäre wie erwähnt die Zone um 11.900/12.000 Punkte, dann folgen 11.700 Punkte und 11.500 Punkte.


An diesen Marken ist also verstärkt auf Bodenbildungen und nachlassende Dynamik zu achten. Ich werde in den kommenden Analysen dann noch näher darauf eingehen, es muss zunächst der Verlauf in diesen Bereichen abgewartet werden. Aber generell wird jetzt auf den Wendepunkt und einen erneuten Anstieg gewartet, der im Verlauf durch die wahrscheinliche Jahresendrallye an Dynamik gewinnen sollte.


Fazit: Weiter fallende Kurse bis 11.900/12.000 Punkte erwartet.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatoren-Lage short.


Nachrichtenlage rund um Handelskonflikte der USA, Währungskrisen und Italien im Fokus.


DAX bei 12.000 Punkten.


Vorwochenkerze warnt vor weiter fallenden Kursen.


Rücklauf bis 12.100 Punkte und 12.000 Punkte durch, folgen 11.900 Punkte?


Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.


Gebert-Börsenindikator (September)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat August: Verkaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.850 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.


Sentiment


DAX (Woche 36)


Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (04. September 2018): Bei 17,44% (Vortag 16,78%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (05. September 2018): Bei 62 (Vortag 67) Punkten, Modus "Greed".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (05. September 2018): 1,14, Vortag 1,01.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (05. September 2018): 0,42, Vortag 0,21.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (28.08.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber wieder ausgebaut. Die Kleinanleger sind long aufgestellt und haben den Long-Anteil erneut leicht erhöht.


Trading-Strategie

1. Möglicherweise Long-Position um 11.900/12.000 Punkte möglich, Kursziel 13.000 Punkte. Stopp bei 11.800 Punkten. Auf Bodenbildung achten!


2. Spekulative Short-Position um 12.400/12.450 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel um 12.000 Punkte.


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.050 // 12.100 // 12.200 Punkte
Unterstützungen: 12.000 // 11.980 // 11.900 // 11.700 Punkte
DAX (Wochenchart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.050 // 12.100 // 12.200 Punkte
Unterstützungen: 12.000 // 11.980 // 11.900 // 11.700 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7WFX
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 2,58 - 2,59 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.751,74
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.855,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.040,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 44,36
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/





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