Kolumnist: Christian Zoller

DAX vor Wochenende mit ruhigem Handel




08.09.17 15:14
Christian Zoller



Der DAX notiert aktuell im ruhigen Handel um 12.300 Punkte, der US-Index S&P500 zeigt sich vorbörslich ebenfalls kaum verändert bei 2.460 Punkten. Die jüngste Aufwärtsbewegung im DAX steht meiner Ansicht nach auf sehr wackeligen Beinen.


Alleine durch die Intermarket-Relationen mit einem steigenden Euro und einem fallenden USD/JPY dürfte der DAX eher belastet werden. Auch kann die aktuell negative Saisonalität nicht einfach beiseite gewischt werden.


Am morgigen Samstag findet in Nordkorea zudem ein Nationalfeiertag statt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Regime in Pjöngjang erneut mit Waffentests auf sich aufmerksam macht und die kritische Lage weiter anheizt. Was den DAX am Montag erneut entsprechend belasten dürfte.


Aktuelle DAX-Lage:


DAX dreht in Long-Modus.


Indikatorenlage long.


DAX bei 12.300 Punkten.


Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich, September statistisch schwächster Börsenmonat.


Nordkorea-Krise weiter im Fokus, Jahrestag der Staatsgründung am 09.September! Neue Raketentests?


Gap bei 10.800 Punkten noch offen.


US-Index S&P500 weiter unter 2.475 Punkten.


Historische Saisonalität:


In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.


In US-Nachwahljahren (Dow Jones):  Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.


Sentiment


DAX (Woche 36)


Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (08. September 2017): Bei 15,42% (Vortag 15,45%).


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben (gerade über 17%) ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).


Gebert-Börsenindikator (September)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.


(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture:


Der DAX nimmt weiter Kurs auf 11.800 Punkte. Saisonal sind bis Oktober fallende Kurse zu erwarten. Langfristiges Kursziel könnte das offene Gap um 10.800 Punkte sein. Aufhellung der Lage erst über 12.250 Punkten.


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (07. September 2017): Bei 38 (Vortag 41) Punkten, Modus "Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2.  CBOE Index Put/Call Ratio (07. September 2017): 2,08, Vortag 0,98


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3.  CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (07. September 2017): 1,90, Vortag 0,28


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (29.08.2017)


Commercials bauen im S&P500 kräftig Short-Positionen auf und sind stark short positioniert. Bärisch zu werten!


Trading-Strategie


Langfristige Tradingstrategie


1. Short-Position um 12.300 Punkte (etwa €7,69) möglich, Stopp eng bei 12.350 Punkten (etwa €7,19). Kursziel um 11.800 Punkte. 


Stopp schnell auf Einstand nachziehen.


Kurzfristige Tradingstrategie


1. Short-Position um 12.300 Punkte (etwa €7,69) möglich, Stopp eng bei 12.350 Punkten (etwa €7,19). Kursziel um 12.000 Punkte.


Anmerkungen:


Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!).


Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.


Gewinne eigenständig mitnehmen!


Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter:  service@boerse-daily.de


Hinweise:


Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.


Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.


DAX (Tageschart in Punkten) DAX mit Kurs auf 11.800 Punkte
 DAX mit Kurs auf 11.800 Punkte

Widerstände: 12.300 / 12.330 / 12.350 / 12.380 / 12.400 Punkte
Unterstützungen: 12.260 / 12.230 / 12.200 / 12.180 / 12.150 / 12.100 Punkte


Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU9B36


  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 12,49 – 12,50 Euro
  Basispreis: 11.060,00 Punkte
  KO-Barriere: 11.060,00 Punkte
  Laufzeit: 12.12.2017
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HW3LJ1


  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 7,18 - 7,19 Euro
  Basispreis: 13.000,00 Punkte
  KO-Barriere: 13.000,00 Punkte
  Laufzeit: 30.10.2017
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart
  Haftungsausschluss

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
4,19 € 4,18 € 0,01 € +0,24% 22.09./19:58
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HW3LJ15 HW3LJ1 11,25 € 3,54 €
Werte im Artikel
4,19 plus
+0,24%
12.592 minus
-0,06%
15,50 minus
-0,13%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
4,19 € +0,24%  22.09.17
EUWAX 4,18 € +0,72%  22.09.17
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