Kolumnist: Christian Zoller

DAX in Topbildung?




14.03.19 07:11
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX pendelt aktuell weiter hin und her und zeigt sich richtungslos. Am Vortag startete der Leitindex bei 11.500 Punkten in den Handel und zeigte sich dann lange fast unverändert um 11.520 Punkte, bevor es im weiteren Verlauf dann wieder nach oben ging.


Nachbörslich zog der DAX bis über 11.600 Punkte an, konnte diese Gewinne aber über Nacht nicht halten und notiert in den frühen Morgenstunden außerbörslich um 11.560 Punkte. Der DAX muss unter 11.450 Punkte fallen, um weitere Abwärtsdynamik zu entwickeln. Solange diese Marke gehalten werden kann, ist weiterhin mit einem hin- und herpendeln zu rechnen. Möglicherweise sogar mit einem erneuten Anstieg bis 11.700 Punkte.


In der Vorwoche ging der DAX mit einer langen roten Wochenkerze aus dem Handel und statistisch betrachtet sollte sich dieser Farbwechsel auch in der neuen Woche fortsetzen. Ein einzelner Farbwechsel kommt deutlich seltener vor. So bleibt es spannend, ob der DAX in den verbleibenden beiden Handelstagen der laufenden Woche noch vor erneutem Abgabedruck steht oder doch wieder Stärke entwickelt und Kurs auf 11.700 Punkte nimmt.


Derzeit sieht es eher so aus, dass der DAX sich in einer Topbildung befindet und letztendlich nach unten durchbrechen wird und 11.450 Punkte aufgibt.


Aktuelle DAX-Lage


DAX noch im Long-Modus.


DAX bei 11.570 Punkten, vorbörslich bei 11.560 Punkten.


Indikatoren short.


Anlaufmarken nach unten bei 11.500, 11.450 und 11.250 Punkten, nach oben bei 11.600 und 11.700 Punkten.


Im großen Bild im Monatschart Fibonacci-Fächer beachten!


Historische Saisonalität


In US-Vorwahljahren (DAX): Korrektur von Anfang März bis Ende März.


Gebert-Börsenindikator (März)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Februar: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Monatschart: DAX könnte am oberen Fibonacci-Fächer (Monatschart) um 11.700 Punkte wieder nach unten abdrehen!


Sentiment


DAX (Woche 11)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (13. März 2019): Bei 14,52 (Vortag 14,70%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (14. März 2019): Bei 60 (Vortag 58) Punkten, Modus "Greed".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Mail-Anhang


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (13. März 2019): 1,07, Vortag 1,38.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (13. März 2019): 0,64, Vortag 0,45.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (05.03.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 Long positioniert und haben ihre Long-Positionen zur Vorwoche ausgebaut. Die Kleinanleger sind short aufgestellt und haben ihre Short-Positionen erhöht. Bärisch zu werten!


Trading-Strategie

1. Short-Position um 11.600/11.630 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel 11.200 Punkte.


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 11.580 // 11.600 // 11.630 Punkte
Unterstützungen: 11.550 // 11.500 // 11.480 // 11.450 Punkte
DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 11.580 // 11.600 // 11.630 Punkte
Unterstützungen: 11.550 // 11.500 // 11.480 // 11.450 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU670B
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 2,36 - 2,37 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 9.262,10 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 9.262,10 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.570,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 4,93
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX4V55
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 2,25 - 2,26 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.827,73 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.827,73 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.570,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 11.200,00 Punkte
Hebel: 50,83
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
2,22 € 2,33 € -0,11 € -4,72% 22.03./13:43
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HU670B6 HU670B 4,16 € 1,14 €
Werte im Artikel
11.459 minus
-0,78%
2,22 minus
-4,72%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
2,20 € -5,58%  13:30
EUWAX 2,22 € -4,72%  11:09
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