Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Nachhaltiger Anstieg oder Strohfeuer?




04.01.19 16:40
Christian Zoller

Der DAX zeigt sich weiter hochvolatil und kann heute die Marke von 10.600 Punkten zurückerobern. Der Leitindex notiert derzeit um 10.680 Punkte. Über 10.600 Punkten ist eher mit steigenden Kursen zu rechnen, wobei sich der nächste große Widerstand um 10.780/10.800 befindet.


Nachhaltiger dürfte die Kursentwicklung ab Montag verlaufen, wenn die meisten Marktteilnehmer wieder aus dem Weihnachtsurlaub zurückkehren. Und damit auch das Handelsvolumen wieder zunimmt. Generell bleibt es aber dabei, über 10.600 Punkten ist mit weiter steigenden Kursen bis 10.800 Punkte zu rechnen.


Zudem ist weiterhin der große Fibonacci-Fächer im Monatschart zu beachten. Der DAX liegt hier direkt auf diesem Fächer und könnte wie in den vergangenen 10 Jahren von hier wieder nach oben abdrehen.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatoren signalisieren noch short.


DAX bei 10.680 Punkten.


DAX unter 10.600 Punkten mit Kurs auf 10.280 und 9.500 Punkte.


Über 10.600 Punkten dürften 10.780/10.800 Punkte folgen.


DAX liegt direkt am Fibonacci-Fächer (Monatschart) um 10.400 Punkte auf.


Um 9.500 Punkte nächster Fibonacci-Fächer im Monatschart.


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.


Gebert-Börsenindikator (Januar)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Monatschart: Unter 11.000 Punkten mit Kurs auf 10.500 und 9.500 Punkte.


Sentiment


DAX (Woche 01)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (03. Januar 2019): Bei 23,78% (Vortag 23,25%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. Januar 2019): Bei 10 (Vortag 12) Punkten, Modus "Extreme Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (03. Januar 2019): 1,55, Vortag 1,13.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (03. Januar 2019): 0,45, Vortag 0,42.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (18.12.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter deutlich ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen weiter erhöht. Deutet auf fallende Kurse hin.


Trading-Strategie

1. Short-Position um 10.600 Punkte eröffnet. Stopp auf 10.850 Punkte. Kursziel 10.000 Punkte.


DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 10.600 // 10.630 // 10.650 // 10.780 Punkte
Unterstützungen: 10.580 // 10.500 // 10.480 // 10.450 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7YCC Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 5,33 - 5,34 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10.144,82 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.245,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 10.680,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 21,89 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX5LZY Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 9,60 - 9,61 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.642,85 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.540,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 10.680,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 10.000,00 Punkte
Hebel: 10,59 Kurschance:
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  Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:


Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.


Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.



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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
6,91 € 7,20 € -0,29 € -4,03% 16.01./21:58
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HX5LZY6 HX5LZY 13,68 € 1,14 €
Werte im Artikel
10.931 plus
+0,36%
6,91 minus
-4,03%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
6,91 € -4,03%  21:58
EUWAX 6,95 € -4,40%  19:55
  = Realtime
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