Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Kursanstieg gerät ins Stocken




14.09.17 08:18
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX befindet sich nach der jüngsten Kursrallye im Bereich von 12.550 Punkten und kommt hier kaum weiter. Der DAX ist klar überkauft. Der S&P500 befindet sich gleichzeitig am Widerstand von 2.500 Punkten. Wie könnte es weiter gehen?


Am Freitag ist Verfallstermin. Verfallstermine markieren oft Wendepunkte im Markt, hier also ein Verlaufshoch. Dieses könnte sich im DAX um 12.600/12.650 Punkte bilden. Von hier sollte der DAX, egal ob nur eine kurze Korrektur oder ein Richtungswechsel stattfindet, erstmal nach unten abdrehen.


Zu beachten ist außerdem der tiefe VDAX New mit nur noch 12,91%. Dieser Indikator notierte seit 1993!! nicht mehr unter 12%. Das könnte ebenfalls auf ein nahes Verlaufshoch hindeuten. Oder sollte dieser Indikator einfach weiter unter 12% fallen?


Der S&P500 befindet sich am oberen Fibonacci-Fächer um 2.500 Punkte. Soll der US-Index hier einfach munter weiter ansteigen, nach der langen Rallye ohne echte Korrektur? Möglich ist alles, aber hier bieten sich eher Shorts als Longs an.


Die Nordkorea-Krise ist überhaupt nicht vom Tisch! Im Gegenteil, die Waffentests sollen mit erhöhter Geschwindigkeit fortgesetzt werden, wie es zuletzt aus Pjöngjang hieß. Ein neuer Raketen-/Atomtest ist also nur eine Frage der Zeit. Mit entsprechend neuer Reaktion der US-Regierung.


Saisonal ist seit August mit einer Korrektur zu rechnen gewesen. Das traf ein. Gefolgt von einem kleinen Anstieg im September. Der Anstieg läuft gerade und ist deutlich stärker als gedacht. Wiederrum gefolgt von einem starken Abverkauf ab Mitte September. Wird man sehen, ob es so kommt. Verfallstag (möglicher Wendetermin) ist am Freitag....


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Long-Modus.


Indikatorenlage long.


DAX bei 12.550 Punkten, vorbörslich bei 12.525 Punkten.


Über 12.250 Punkten nimmt der DAX Kurs auf 12.650 Punkte.


VDAX New unter 13%!


DAX massiv überkauft.


Verfallstermin am morgigen Freitag.


Nordkorea-Krise nicht vom Tisch!


Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich.


S&P500: Luft nach oben durch zahlreiche Widerstände begrenzt.


Echte Korrektur am US-Markt blieb bisher aus.


S&P500 sollte dieses Jahr noch 200-Tagesdurchschnitt anlaufen.


Historische Saisonalität


In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.


In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.


Gebert-Börsenindikator (September)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.


(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Der DAX nimmt über 12.250 Punkten Kurs auf zunächst 12.400 Punkte, dann auf 12.650 Punkte. Saisonal sind bis Oktober aber eher fallende Kurse zu erwarten. Anstieg also mit Vorsicht zu betrachten.


Sentiment


DAX (Woche 37)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (13. September 2017): Bei 12,91% (Vortag 13,31%).


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. Seit 1993 nicht unter 12%!


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (13. September 2017): Bei 68 (Vortag 63) Punkten, Modus "Greed".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


CNN
          Money Fear & Greed-Index


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (13. September 2017): 1,06 Vortag 0,98


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (13. September 2017): 0,41 Vortag 0,56


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (29.08.2017)


Commercials bauen im S&P500 etwas Short-Positionen ab, sind aber noch klar short positioniert. Bärisch zu werten!


Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie


1. Short-Position unter 12.510 Punkten (etwa €5,00) möglich. Stopp 12.560 Punkte (etwa €4,50). Kursziel 11.800 Punkte.


Stopp schnell auf Einstand nachziehen.


Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)


1. Short-Position unter 12.510 Punkten (etwa €5,00) möglich. Stopp bei 12.560 Punkten (etwa €4,50). Kursziel um 12.300 Punkte.


Stopp zügig nachziehen.


Anmerkungen:


Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!


Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.


Gewinne eigenständig mitnehmen.


Hinweis:


Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.


stoppkurs



stoppkurs


DAX (Tagesschart in Punkten): DAX
              massiv überkauft
DAX
              massiv überkauft
DAX (Stundenchart in Punkten):
DAX
              massiv überkauft

Widerstände: 12.550 / 12.600 Punkte
Unterstützungen: 12.520 / 12.500 / 12.480 / 12.450 / 12.400 Punkte


Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen


WKN:

HU9B36



Typ: Turbo Long

akt. Kurs: 14,95 - 14,96 Euro

Basispreis: 11.060,00 Punkte

KO-Barriere: 11.060,00 Punkte

Laufzeit: 12.12.2017


Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen


WKN:

HW3LJ1



Typ: Turbo Short

akt. Kurs: 4,77 - 4,78 Euro

Basispreis: 13.000,00 Punkte

KO-Barriere: 13.000,00 Punkte

Laufzeit: 30.10.2017

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
4,28 € 4,18 € 0,10 € +2,39% 22.09./15:28
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HW3LJ15 HW3LJ1 11,25 € 3,54 €
Werte im Artikel
4,28 plus
+2,39%
12.596 minus
-0,03%
15,43 minus
-0,58%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
4,28 € +2,39%  15:09
EUWAX 4,28 € +3,13%  15:10
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