Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Gipfel in Singapur sorgt für Rückenwind




12.06.18 09:55
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX steigt vorbörslich über die wichtige Marke von 12.850 Punkten an und notiert bei 12.930 Punkten. Der positive Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un sorgt für Rückenwind!


Solange sich der DAX über der Marke von 12.850 Punkten halten kann, ist mit einem Kursanstieg bis zunächst 13.400 Punkte zu rechnen. Geht es weiter höher folgen 13.600 und 13.800 Punkte. Unterhalb von 12.850 Punkte warten 12.550/12.600 Punkte als Unterstützung.


Aktuelle DAX-Lage


DAX noch im Short-Modus.


Indikatorenlage dreht auf long.


US-Zölle belasten, Handelskrieg droht.


Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un sorgt für Rückenwind.


DAX bei 12.840 Punkten, vorbörslich bei 12.930 Punkten.


Unter 12.850 Punkten fallende Kurse bis etwa 12.600 Punkte zu erwarten.


Über 12.850 Punkte dürften 13.400 Punkte folgen.


Monatschart: Unter 12.600 Punkten rutscht der DAX wieder unter den langfristigen Fibonacci-Fächer!


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.


Gebert-Börsenindikator (Juni)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Fällt der DAX unter den langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.600 Punkten, könnte ein langer Kursrückgang bis 10.500 Punkte zum nächst tieferen Fibonacci-Fächer folgen.


Sentiment


DAX (Woche 24)


Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (11. Juni 2018): Bei 15,22% (Vortag 15,80%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (11. Juni 2018): Bei 65 (Vortag 63) Punkten, Modus "Greed".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (11. Juni 2018): 0,91, Vortag 1,25.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (11. Juni 2018): 0,40, Vortag 0,41.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (05.06.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche deutlich ausgebaut. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen weiter gesenkt, sind weiterhin aber deutlich long aufgestellt. Dies deutet für den S&P500 eher auf wieder fallende Kurse hin.


Trading-Strategie

1. Long-Position über 12.850 Punkten. Stopp unter 12.600 Punkten. Kursziel 13.400 Punkte.


DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.850 // 12.890 // 12.900 Punkte
Unterstützungen: 12.830 // 12.800 // 12.750 Punkte
DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.850 // 12.890 // 12.900 Punkte
Unterstützungen: 12.830 // 12.800 // 12.750 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HX1HBG
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 8,43 - 8,44 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 12.088,81 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.180,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.840,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 13.400 Punkte
Hebel: 16,35
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8M5P
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 10,75 - 10,76 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 14.006,26 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.920,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.840,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 11,55
Kurschance:
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
15,27 € 15,70 € -0,43 € -2,74% 14.08./22:13
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HU8M5P2 HU8M5P 24,92 € 6,17 €
Werte im Artikel
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-2,74%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
15,27 € -2,74%  14.08.18
EUWAX 15,16 € -2,82%  14.08.18
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