Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Es geht wohl nochmal eine Etage tiefer




08.02.18 17:35
Christian Zoller

Der DAX zeigt sich weiter hochvolatil. Anstiegsversuche wurden aber bisher schnell wieder abverkauft. Der Leitindex dürfte wohl vor einer neuen Abwärtswelle stehen die zunächst 12.000 Punkte erreicht und dann Kurs auf 11.500 Punkte nimmt.

Allerdings befindet sich um 10.800 Punkte noch ein offenes Gap. Daher muss auch ein Kursrückgang bis 10.800 und 10.500 Punkte zum unteren Fibonacci-Fächer (Monatschart) einkalkuliert werden.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatorenlage short.


DAX bei 12.350 Punkten.


Nächste Anlaufmarken bei 12.000 und 11.500 Punkten.


Noch offenes Gap bei 10.800 Punkten.


Monatschart beachten! Droht Kursrückgang bis 10.500 Punkte?


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Januar/Februar seitwärts, dann Anstieg bis Ende April.


Gebert-Börsenindikator (Februar)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.


(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Größere Korrektur! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten).


Sentiment


DAX (Woche 06)


Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bullen. Spricht eher für weiter fallende Kurse.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (07. Februar 2018): Bei 20,70% (Vortag 25,55%).


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (07. Februar 2018): Bei 16 (Vortag 18) Punkten, Modus "Extreme Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Mail-Anhang


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (07. Februar 2018): 0,75, Vortag 0,88.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (07. Februar 2018): 0,32, Vortag 0,40.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (30.01.2018)


Commercials (US-Profis) bauen im S&P500 kräftig Short-Positionen auf. Bärisch zu werten. Die Kleinanleger gehen long im S&P500. Dies spricht ebenfalls für weiter fallende Kurse.


Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie


1. Short-Position unter 12.550 Punkten eröffnet. Stopp 12.660 Punkte. Kursziel 12.000 Punkte.


Stopp schnell auf Einstand nachziehen.


Kurzfristige Tradingstrategie


1.Seitenlinie.


Stopp zügig nachziehen.


Anmerkungen:


Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!


Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.


Gewinne eigenständig mitnehmen.


Hinweis:


Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.


DAX (Monatschart in Punkten) Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.450 / 12.480 / 12.500 Punkte
Unterstützungen: 12.400 / 12.380 / 12.350 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8TNB
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 11,88 - 11,89 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.387,11 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.500,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.420 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 11,37
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Strategie für fallende Kurse
WKN: HY8M4M
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 17,56 - 17,57 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 14.035,00 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 14.035,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.420 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 12.000 Punkte
Hebel: 7,62
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Tägliche Informationen für Trader
S&P500 läuft 2.540 Punkte an


Der S&P500 konnte am Vortag noch bis rund 2.725 Punkte zulegen. In Folge tauchte der US-Index aber wieder ab. Im heutigen Handel notiert der Index bei rund 2.650 Punkten tiefer. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis 2.540 Punkte!


Hier verläuft die 200-Tageslinie (dunkelblaue Linie) die nun nach langer Pause wieder angelaufen werden sollte.


Short-Position um etwa 2.725 Punkte wurde am Vortag eröffnet.


Trading-Strategie:


1. Short-Position um 2.725 Punkte eröffnet. Kursziel 2.550 Punkte. Stopp 2.770 Punkte auf Einstand.


S&P-500-Index (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 2.680 / 2.700 / 2.720 Punkte
Unterstützungen: 2.650 / 2.630 / 2.600 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DGR9NP
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 2,75 - 2,76 Euro
Emittent: DZ Bank
Basispreis: 2.323,78 Punkte
Basiswert: S&P500
KO-Schwelle: 2.323,78 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 2.650,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 2.540,00 Punkte
Hebel: 7,57
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Strategie für fallende Kurse
WKN: DD4BYN
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 3,77 - 3,78 Euro
Emittent: DZ Bank
Basispreis: 3.116,80 Punkte
Basiswert: S&P500
KO-Schwelle: 3.116,80 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 2.650,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 5,89
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
2,72 € 2,75 € -0,03 € -1,09% 19.10./21:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000DD4BYN4 DD4BYN 4,56 € 1,25 €
Werte im Artikel
3,19 plus
+2,24%
11.554 minus
-0,31%
21,54 minus
-1,06%
2,70 minus
-3,23%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
2,70 € -3,23%  19.10.18
EUWAX 2,72 € -1,09%  19.10.18
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