Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Es dürfte noch eine Stufe runtergehen




06.02.18 18:51
Christian Zoller

Der DAX konnte sich nach dem vorbörslichen Tief in der Nacht um rund 11.700 Punkte deutlich erholen. Der Leitindex zog bisher wieder bis über 12.500 Punkte an. Es dürfte trotzdem noch eine Stufe runtergehen.

Die aktuelle Bewegung ist eine reine Gegenbewegung auf die bisherigen starken Kursabgaben. Der DAX dürfte nach der aktuellen Aufwärtskorrektur erneut unter 12.000 Punkte abtauchen. Im. Bereich von 11.500/10.800 Punkten sollte die Korrektur laut Plan dann auslaufen. Diese Zone wird dann im weiteren Handel aber noch weiter eingegrenzt.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatorenlage short.


DAX bei 12.450 Punkten in Aufwärtskorrektur.


Abwärtsbewegung bis 12.000 Punkte erledigt.


Nach Aufwärtskorrektur erneutes Abtauchen unter 12.000 Punkte erwartet.


Noch offenes Gap bei 10.800 Punkten.


Monatschart mit Fibonacci-Fächer beachten!


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Januar/Februar seitwärts, dann Anstieg bis Ende April.


Gebert-Börsenindikator (Februar)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.


(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Größere Korrektur! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten).


Sentiment


DAX (Woche 06)


Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bullen. Spricht eher für weiter fallende Kurse.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (05. Februar 2018): Bei 19,25% (Vortag 19,39%).


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (05. Februar 2018): Bei 17 (Vortag 40) Punkten, Modus "Extreme Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (05. Februar 2018): 0,74, Vortag 0,68.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (02. Februar 2018): 0,22, Vortag 0,49.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (30.01.2018)


Commercials (US-Profis) bauen im S&P500 kräftig Short-Positionen auf. Bärisch zu werten. Die Kleinanleger gehen long im S&P500. Dies spricht ebenfalls für weiter fallende Kurse.


Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie


1. Seitenlinie. Achtung: Long-Schein HU98U6nahe am Knock-out-Bereich.


Stopp schnell auf Einstand nachziehen.


Kurzfristige Tradingstrategie


1. Seitenlinie. Achtung: Long-Schein HU98U6nahe am Knock-out-Bereich.


Stopp zügig nachziehen.


Anmerkungen:


Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!


Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.


Gewinne eigenständig mitnehmen.


Hinweis:


Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.


DAX (Monatschart in Punkten) Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.400 / 12.380 / 12.350 Punkte
Unterstützungen: 12.450 / 12.480 / 12.500 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU98U6
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 2,65 - 2,66 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 12.177,64 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.177,64 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.450 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 55,77
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Strategie für fallende Kurse
WKN: HY8M4M
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 16,23 - 16,24 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 14.037,78 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 14.037,78 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.450 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 12.000 Punkte
Hebel: 7,59
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Tägliche Informationen für Trader
S&P500 - Weiteres Tief erwartet


Der S&P500 brach am Vortag kräftig ein. Die heutige Gegenbewegung lief bis 2.680 Punkte, wurde im Verlauf aber wieder abverkauft. Aktuell wird der US-Index im alten langfristigen Auwärtstreändkanal gehalten. Im weiteren Verlauf sollte der US-Index aber wieder weiter abtauchen.


Das Korrekturziel dürfte sich bei 2.540 Punkten befinden. Hier verläuft die 200-Tagelinie (dunkelblaue Linie). Typischerweise laufen Indizes auch in starken Trends diese Durchschnitt an. Zuvor im November 2016. Das ist schon eine Weile her, daher ist so eine Bewegung schon überfällig. Im Bereich um die 200-Tageslinie kann dann nach Long-Positionen gesucht werden.


Die Short-Position um 2.760 Punkte wurde am Vortag eröffnet. Das Kursziel um 2.700 Punkte erreicht.


Trading-Strategie:


1. Short-Position um 2.760 Punkte eröffnet. Kursziel um etwa 2.700 Punkte erreicht.


S&P-500-Index (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 2.650 / 2.680 / 2.700 Punkte
Unterstützungen: 2.600 / 2.560 / 2.540 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DGR9NP
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 2,58 - 2,59 Euro
Emittent: DZ Bank
Basispreis: 2.323,12 Punkte
Basiswert: S&P500
KO-Schwelle: 2.323,12 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 2.650,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 7,39
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Strategie für fallende Kurse
WKN: DD4BYN
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 3,92 - 3,93 Euro
Emittent: DZ Bank
Basispreis: 3.117,13 Punkte
Basiswert: S&P500
KO-Schwelle: 3.117,13 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 2.650,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 5,46
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
3,41 € 3,47 € -0,06 € -1,73% 17.10./21:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000DGR9NP0 DGR9NP 4,62 € 1,89 €
Werte im Artikel
19,72 plus
+3,57%
11.715 minus
-0,52%
3,41 minus
-1,73%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
3,41 € -1,73%  21:43
EUWAX 3,46 € +1,17%  21:41
  = Realtime
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