Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Erneutes Gap-down!




06.12.18 16:02
Christian Zoller

Der DAX ist heute erneut mit einem kräftigen Gap-down in den Handel gestartet. Mittlerweile notiert der DAX bereits unter 10.900 Punkten. Hintergrund der neuen Kursabgaben ist die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei in Kanada und ihre geplante Auslieferung an die USA. Ein neuer Dämpfer im Konflikt zwischen den USA und China!

Allerdings erfolgte die Festnahme bereits am 01. Dezember wie die Zeitung"The Globe and Mail" berichtet. Doch erst heute wird es als Grund der Abverkäufe genommen.


Unter 10.930 Punkten nimmt der DAX Kurs auf 10.700 Punkte und tiefer auf 10.400 Punkte. Wobei zu beachten ist, dass der DAX kurzfristig bereits stark überverkauft ist! Und die nach oben zahlreichen offenen Gaps sollten auch wieder geschlossen werden dürften!


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatoren short.


DAX bei 10.880 Punkten.


Unter 11.000 Punkten weitere Kursabgaben Richtung 10.400 und 10.000 Punkte erwartet!


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.


Gebert-Börsenindikator (Dezember)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat November: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Monatschart: DAX bricht unter 11.000 Punkte ein. Damit dreht sich das große Bild auf short. Unter 11.000 Punkten sind eher Short-Möglichkeiten zu suchen. Über 11.000 Punkten eher Long-Chancen.


Sentiment


DAX (Woche 49)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (05. Dezember 2018): Bei 20,14% (Vortag 18,36%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (04. Dezember 2018): Bei 20 (Vortag 32) Punkten, Modus " Extreme Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Mail-Anhang


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (04. Dezember 2018): 1,22 Vortag 1,18.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (04. Dezember 2018): 0,30, Vortag 0,58.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (27.11.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber abgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen aber reduziert. Deutet auf steigende Kurse hin.


Trading-Strategie

1.Seitenlinie.


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 10.900 // 10.930 // 11.000 Punkte
Unterstützungen: 10.850 // 10.800 // 10.700 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU5LQK
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 7,22 - 7,24 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 10.162,40 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.260,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 10.880,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 14,82
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HX349M
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 9,16 - 9,17 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.796,77
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.796,77
akt. Kurs Basiswert: 10.880,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 14,25
Kurschance:
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Cashback Trading
S&P500 unter 2.700 Punkten!


Der S&P500 ist am Vortag wieder kräftig abgeschmiert und bis 2.700 Punkte gefallen. Zur Schlussglocke notierte der US-Sammelindex mit -3,24%. Außerbörslich notiert der US-Index bei 2.660 Punkten und dürfte damit mit einem Gap-down eröffnen!


Unter 2.700 Punkten dürfte der US-Index den unteren Trendkanalbereich des großen Trendkanals um 2.640 Punkte anlaufen. Hier ist der S&P500 in der Vergangenheit immer wieder nach oben abgedreht! Ob diese Unterstützung auch diesmal hält?


Trading-Strategie:


1.Long-Positon um 2.720/2.700 Punkte möglich. Stopp bei 2.650 Punkten. Kursziel 3.000 Punkte.


2. Long-Position um 2.640/2.650 Punkte eröffnet, Stopp auf Einstand. Kursziel 2.900 bzw. 3.000 Punkte.


S&P-500-Index (Tagesschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 2.720 // 2.750 // 2.765 // 2.800 Punkte
Unterstützungen: 2.700 // 2.680 // 2.650 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DGR9NP
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 2,56 - 2,57 Euro
Emittent: DZ Bank
Basispreis: 2.431,74 Punkte
Basiswert: S&P500
KO-Schwelle: 2.431,74 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 2.700,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 3.000,00 Punkte
Hebel: 9,54
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: DD4BYN
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 3,15 - 3,16 Euro
Emittent: DZ Bank
Basispreis: 3.077,13 Punkte
Basiswert: S&P500
KO-Schwelle: 3.077,13 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 2.700,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 7,53
Kurschance:
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
5,34 € 6,66 € -1,32 € -19,82% 17.12./20:10
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HU5LQK7 HU5LQK 36,53 € 4,40 €
Werte im Artikel
10,70 plus
+13,11%
4,47 plus
+5,67%
25,77 minus
-3,16%
5,34 minus
-19,82%
1,13 minus
-23,65%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
5,34 € -19,82%  20:05
EUWAX 5,46 € -18,75%  19:39
  = Realtime
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