Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Erneuter Kursrutsch




05.12.18 09:15
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX setzte am Vortag den bereits am Montag eingesetzten Kursrückgang fort und sackte im regulären Handel bis auf 11.335 Punkte ab. Nachbörslich ging der Leitindex noch bis unter 11.200 Punkte runter. Damit hat sich die Lage von einem Tag auf den anderen wieder deutlich eingetrübt.


Solange der DAX unter 11.360/11.400 Punkten bleibt, ist mit einem weiteren Kursrückgang bis 11.000/10.950 Punkte zu rechnen. Erst über 11.360/11.400 Punkten würde sich die Lage im DAX aufhellen und der Kursrutsch vom Vortag neutralisiert werden.


Aktuelle DAX-Lage


DAX kehrt in Short-Modus zurück.


Indikatoren signalisieren noch long.


DAX bei 11.335 Punkten, vorbörslich bei 11.210 Punkten.


DAX über 11.360 Punkten mit Kurs auf 11.600 Punkte, unter 11.360 Punkten mit Kurs auf 11.000 Punkte.


DAX könnte im unteren Trendkanalbereich im Monatschart nach oben abdrehen.


Letzte Verteidigungslinie der Bullen wäre der Bereich um 11.000 Punkte.


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.


Gebert-Börsenindikator (Dezember)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat November: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer oder bei 11.200 Punkten (spätestens bei 11.000 Punkten) im unteren Trendkanalbereich könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden.


Sentiment


DAX (Woche 49)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (04. Dezember 2018): Bei 18,36% (Vortag 18,14%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (04. Dezember 2018): Bei 20 (Vortag 32) Punkten, Modus " Extreme Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (04. Dezember 2018): 1,22 Vortag 1,18.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (04. Dezember 2018): 0,30, Vortag 0,58.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (27.11.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber abgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen aber reduziert. Deutet auf steigende Kurse hin.


Trading-Strategie

1.Long um 11.350 Punkte eröffnet, Stopp auf Einstand erreicht.


DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 11.350 // 11.380 // 11.400 // 11.500 Punkte
Unterstützungen: 11.300 // 11.280 // 11.250 // 11.200 Punkte
DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 11.350 // 11.380 // 11.400 // 11.500 Punkte
Unterstützungen: 11.300 // 11.280 // 11.250 // 11.200 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU5LQK
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 10,54 - 10,55 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 10.160,67 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.260,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.335,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 11,32
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX349M
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 5,80 - 5,81 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.798,95 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.798,95 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.335,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 17,39
Kurschance:
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
7,49 € 7,64 € -0,15 € -1,96% 13.12./21:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HU5LQK7 HU5LQK 36,38 € 4,38 €
Werte im Artikel
8,68 plus
+0,93%
10.925 minus
-0,04%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
7,49 € -1,96%  13.12.18
EUWAX 7,36 € -7,19%  13.12.18
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