Kolumnist: Christian Zoller

DAX: Erholung schon wieder zu Ende?




15.02.18 16:17
Christian Zoller

Der DAX konnte im heutigen Verlauf noch bis 12.480 Punkte hochziehen, gab in Folge aber wieder bis unter 12.400 Punkte ab. Solange der DAX über 12.200 Punkten notiert, ist mit einer weiteren Aufwärtskorrektur bis 12.800 Punkte zu rechnen. Ein nachhaltiger Richtungswechsel ist derzeit aber noch nicht zu erkennen.

Der DAX befindet sich nach wie vor in einem Abwärtstrend, mit der Gefahr eines weiteren Kursrutsches bis 11.500 Punkte. Spekulativen Investoren bietet sich eine Long-Chance über 12.200 Punkten mit Kurszielen bei 12.540 und 12.750 Punkten. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.


Fazit: Kurzfristig zeigt der DAX Stärke über 12.200 Punkten mit einer Ausdehnung der Erholung, mittelfristig ist erst über 12.800 Punkten mit einem kompletten Richtungswechsel zu rechnen.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatorenlage short.


DAX bei 12.400 Punkten.


Erholung dehnt sich aus, nächste Anlaufmarke bei 12.550 Punkten.


Erst bei über 12.800 Punkten Richtungswechsel zu neuen Hochs möglich.


Unter 12.200 Punkten nächste Anlaufmarken bei 12.000, 11.800 und 11.500 Punkten.


Offenes Gap bei 10.800 Punkten!


Wochenchart beachten! Korrekturpotenzial bis 10.000 Punkte möglich.


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Januar/Februar seitwärts, dann Anstieg bis Ende April.


Gebert-Börsenindikator (Februar)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.


(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Größere Korrektur! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten).


Sentiment


DAX (Woche 07)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen. Spricht eher für weiter fallende Kurse.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (14. Februar 2018): Bei 20,63% (Vortag 23,63%).


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (14. Februar 2018): Bei 11 (Vortag 13) Punkten, Modus "Extreme Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Mail-Anhang


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (14. Februar 2018): 1,42, Vortag 0,88.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (14. Februar 2018): 0,96, Vortag 0,46.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (06.02.2018)


Commercials (US-Profis) bauen im S&P500 etwas Short-Positionen ab, sind aber noch immer massiv short positioniert. Die Kleinanleger bauen Long-Positionen ab, sind aber noch klar long im S&P500. Beides spricht eher für weiter fallende Kurse.


Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie


1. Spekulative Investoren: Long-Position möglich mit Stopp unter 12.200 Punkten. Kursziele bei 12.540 und 12.750 Punkten.


Stopp schnell auf Einstand nachziehen.


Kurzfristige Tradingstrategie


1. Seitenlinie.


Stopp zügig nachziehen.


Anmerkungen:


Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!


Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.


Gewinne eigenständig mitnehmen.


Hinweis:


Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.


DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.430 / 12.450 / 12.480 Punkte
Unterstützungen: 12.400 / 12.380 / 12.350 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7WSL
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 7,39 - 7,40 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.656,80 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.656,80 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.400,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 12.750,00 Punkte
Hebel: 17,00
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU77SG
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 16,76 - 16,77 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 14.067,09 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.980,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.400,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 11,51
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart





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