Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Einbruch bis 12.550 Punkte?




05.02.18 07:20
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX konnte sich auch bei 12.800 Punkten nicht stabilisieren und gab am Freitag nachbörslich bis unter 12.700 Punkte ab. Klar ist, der DAX ist massiv überverkauft! Doch der Index könnte direkt bis 12.550 Punkte nachgeben.


Hier würde sich dann die nächste Möglichkeit einer Gegenbewegung bieten. Die Gegenbewegung dürfte nun wohl nur noch den Bereich von 12.900 bis 13.000 Punkte erreichen.


Einen Richtungswechsel erwarte ich nicht. Der DAX dürfte nach einer Gegenbewegung direkt wieder nach Süden abdrehen. Die Fernziele bleiben zunächst bei 12.000, 11.500, 11.000 und 10.800 Punkte. Wochenchart beachten!


Einen echten Crash wie nach der Millennium-Blase erwarte ich aber nicht. Nachdem der DAX nun über 1 Jahr fast ununterbrochen gestiegen ist, ist eine echte Korrektur nur wünschenswert und normal. In Folge an diese aktuelle Korrektur dürfte der DAX wohl wieder hochziehen und Kurs auf 14.000 Punkte nehmen.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatorenlage short.


DAX bei 12.785 Punkten, nachbörslich bei 12.700 Punkten.


DAX stark überverkauft.


Weitere Abwärtsbewegung bis 12.550 Punkte?


Große Korrektur bis unter 12.000 und 11.000 Punkte möglich.


Noch offenes Gap bei 10.800 Punkten. Wochenchart beachten!


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Januar/Februar seitwärts, dann Anstieg bis Ende April.


Gebert-Börsenindikator (Februar)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.


(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Größere Korrektur erwartet! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten).


Sentiment


DAX (Woche 06)


Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bullen. Spricht eher für weiter fallende Kurse.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (02. Februar 2018): Bei 19,39% (Vortag 17,62%).


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (02. Februar 2018): Bei 40 (Vortag 58) Punkten, Modus "Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Mail-Anhang


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (02. Februar 2018): 0,68, Vortag 1,03.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (02. Februar 2018): 0,34, Vortag 0,49.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (30.01.2018)


Commercials (US-Profis) bauen im S&P500 kräftig Short-Positionen auf. Bärisch zu werten. Die Kleinanleger gehen long im S&P500. Dies spricht ebenfalls für weiter fallende Kurse.


Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie


1. Seitenlinie.


Stopp schnell auf Einstand nachziehen.


Kurzfristige Tradingstrategie


1. Seitenlinie.


Stopp zügig nachziehen.


Anmerkungen:


Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!


Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.


Gewinne eigenständig mitnehmen.


Hinweis:


Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.



DAX (Wochenchart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.800 / 12.850 / 12.900 Punkte
Unterstützungen: 12.780 / 12.750 / 12.600 Punkte
DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.800 / 12.850 / 12.900 Punkte
Unterstützungen: 12.780 / 12.750 / 12.600 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU98U6
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 6,03 - 6,04 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 12.174,13 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.174,13 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.785,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 21,16
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Alle Turbos bei finanzen-broker.net für nur 5 Euro Orderprovison handeln!
Strategie für fallende Kurse
WKN: HY8M4M
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 12,81 -12,82 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 14.042,96 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 14.042,96 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.785,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 12,97
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Alle Turbos bei finanzen-broker.net für nur 5 Euro Orderprovison handeln!





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