Kolumnist: Christian Zoller

DAX - EZB-Leitzinsentscheid!




14.06.18 09:41
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX notiert vorbörslich wieder unter der Marke von 12.850 Punkten, nachdem am Vortag zeitweise ein Anstieg über 12.900 Punkte gelang. Nach dem US-Leitzinsentscheid sackte der DAX nachbörslich aber wieder ab. Der Abwärtsdruck setzt sich auch vorbörslich weiter fort.


Unter 12.850 Punkten ist der DAX short einzustufen mit nächstem Kursziel auf der Unterseite bei 12.600 Punkten. Unter 12.600 Punkten trübt sich die Lage im DAX weiter an, weil dann auch ein Rutsch unter den langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart erfolgt.


Im Fokus der Anleger steht heute der EZB-Leitzinsentscheid (13:45 Uhr!) mit der anschließenden EZB-Pressekonferenz (14:30 Uhr!).


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatorenlage noch auf long.


US-Zölle belasten, Handelskrieg droht.


DAX bei 12.890 Punkten, vorbörslich bei 12.810 Punkten.


Unter 12.850 Punkten fallende Kurse bis etwa 12.600 Punkte zu erwarten.


Über 12.850 Punkten dürften 13.400 Punkte folgen.


Monatschart: Unter 12.600 Punkten rutscht der DAX wieder unter den langfristigen Fibonacci-Fächer!


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.


Gebert-Börsenindikator (Juni)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Fällt der DAX unter den langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.600 Punkten, könnte ein langer Kursrückgang bis 10.500 Punkte zum nächst tieferen Fibonacci-Fächer folgen.


Sentiment


DAX (Woche 24)


Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (13. Juni 2018): Bei 14,46% (Vortag 15,06%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (12. Juni 2018): Bei 63 (Vortag 65) Punkten, Modus "Greed".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (13. Juni 2018): 0,85, Vortag 0,85.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (13. Juni 2018): 0,34, Vortag 0,29.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (05.06.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche deutlich ausgebaut. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen weiter gesenkt, sind weiterhin aber deutlich long aufgestellt. Dies deutet für den S&P500 eher auf wieder fallende Kurse hin.


Trading-Strategie

1. Long-Position über 12.850 Punkten möglich. Stopp unter 12.600 Punkten. Kursziel 13.400 Punkte.


DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.890 // 12.900 // 12.950 Punkte
Unterstützungen: 12.850 // 12.830 // 12.800 Punkte
DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.890 // 12.900 // 12.950 Punkte
Unterstützungen: 12.850 // 12.830 // 12.800 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8T13
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 13,46 - 13,47 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.465,03 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.560,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.890,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 13.400 Punkte
Hebel: 9,05
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8M5P
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 11,88 - 11,89 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 14.004,97 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.920,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.890,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 11,45
Kurschance:
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
6,24 € 5,03 € 1,21 € +24,06% 18.09./21:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HU8T134 HU8T13 22,15 € 3,49 €
Werte im Artikel
6,24 plus
+24,06%
12.158 plus
+0,51%
0,00010 plus
0,00%
17,01 minus
-7,10%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
6,24 € +24,06%  18.09.18
EUWAX 6,17 € +13,42%  18.09.18
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