Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Bodenbildung um 12.000 Punkte?




05.09.18 09:25
Christian Zoller

Guten Morgen,

Erholung möglich, Richtungswechsel unwahrscheinlich, hieß es am Vortag. Und so kam es auch. Der DAX konnte am Vortag die erwartete Erholung starten und bis auf 12.400 Punkte hochziehen. Hier konnte wie zuvor geschrieben eine Short-Position eröffnet werden, die sich bis dato gut entwickelt hätte. In Folge ging es ab 12.400 Punkten nämlich wieder bergab bis unter die Marke von 12.200 Punkten.


Per Handelsschluss notierte der DAX zwar bei 12.210 Punkten und damit wieder über 12.200 Punkten. Doch die lange Vortageskerze warnt bereits vor weiter fallenden Kursen. Der DAX könnte nun weiter Kurs auf 12.100 und 12.000/11.900 Punkte nehmen.


Im Bereich von 12.000/11.900 Punkten könnte der Leitindex einen großen Boden ausbilden und einen Trendwechsel auf Long vollziehen. Das muss dann aber im weiteren Verlauf genau beobachtet werden. Unter 11.900 Punkten würde der Bereich um 11.700 Punkte als nächste Anlaufzone folgen.


Fazit: Erholung durch, weiter fallende Kurse bis 11.900/12.000 Punkte erwartet.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatoren-Lage short.


Nachrichtenlage rund um Handelskonflikte der USA, Währungskrisen und Italien im Fokus.


DAX bei 12.210 Punkten, vorbörslich bei 12.160 Punkten.


Vorwochenkerze warnt vor weiter fallenden Kursen.


Rücklauf bis 12.100 Punkte, 12.000 Punkte und 11.900 Punkte erwartet.


Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.


Gebert-Börsenindikator (September)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat August: Verkaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.850 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.


Sentiment


DAX (Woche 36)


Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (04. September 2018): Bei 17,44% (Vortag 16,78%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (04. September 2018): Bei 67 (Vortag 71) Punkten, Modus "Greed".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (04. September 2018): 1,01, Vortag 1,35.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (04. September 2018): 0,21, Vortag 0,36.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (28.08.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber wieder ausgebaut. Die Kleinanleger sind long aufgestellt und haben den Long-Anteil erneut leicht erhöht.


Trading-Strategie

1. Möglicherweise Long-Position um 11.900/12.000 Punkte möglich, Kursziel 13.000 Punkte. Stopp bei 11.800 Punkten. Auf Bodenbildung achten!


2. Spekulative Short-Position um 12.400/12.450 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel 12.000 Punkte.


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.230 // 12.250 // 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.200 // 12.180 // 12.150 // 12.100 Punkte
DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.230 // 12.250 // 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.200 // 12.180 // 12.150 // 12.100 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7WFX
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 4,05 - 4,06 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.750,89
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.855,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.210,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 29,46
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HY8JF4
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 14,58 - 14,59 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 13.613,60 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.510,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.210,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 12.000,00 Punkte
Hebel: 8,37
Kurschance:
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
20,81 € 21,14 € -0,33 € -1,56% 15.11./21:58
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HY8JF48 HY8JF4 24,78 € 3,13 €
Werte im Artikel
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20,81 minus
-1,56%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
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EUWAX 20,93 € -3,19%  19:56
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