Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Anstieg nachhaltig?




11.09.17 14:22
Christian Zoller

Der DAX zieht weiter hoch und notiert aktuell im deutlich überkauften Bereich bei 12.450 Punkten. Sollte die Aufwärtsdynamik weiter anhalten, lautet der nächste Anlaufspunkt nun auf 12.650 Punkte. In diesem Bereich sollte der DAX spätestens wieder drehen.

Die Saisonalität, die Intermarket-Korrelationen und der noch ausgebliebene Rücklauf im S&P500 an seinen 200-Tage-GD sprechen eher nicht für nachhaltig anziehende Kurse. Zudem könnte sich die Nordkorea-Krise mit erwarteten neuen Sanktionen gegen das Land (Abstimmung heute im Weltsicherheitsrat) erneut schlagartig zurückmelden.


Aktuelle DAX-Lage:


DAX im Long-Modus.


Indikatorenlage long.


DAX bei 12.435 Punkten, heutiges Eröffnungsgap sollte wieder geschlossen werden.


Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich, September statistisch schwächster Börsenmonat.


Nordkorea-Krise weiter im Fokus. Wie reagiert Pjöngjang auf mögliche neue Sanktionen?


Gap bei 10.800 Punkten noch offen.


US-Index S&P500 sollte an 200-GD (rund 2.380 Punkte) zurückkehren.


Historische Saisonalität:


In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.


In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.


Sentiment


DAX (Woche 37)


Sentiment mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (11. September 2017): Bei 13,98% (Vortag 15,42%).


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben (gerade über 17%) ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).


Gebert-Börsenindikator (September)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.


(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture:


Der DAX nimmt über 12.250 Punkten Kurs auf zunächst 12.400 Punkte, bei weiterer Aufwärtsdynamik auf 12.650 Punkte. Saisonal sind bis Oktober aber eher fallende Kurse zu erwarten.


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (08. September 2017): Bei 38 (Vortag 38) Punkten, Modus "Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Quelle:
          http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (08. September 2017): 1,10, Vortag 2,08


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (08. September 2017): 0,27, Vortag 1,90


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (29.08.2017)


Commercials bauen im S&P500 kräftig Short-Positionen auf und sind stark short positioniert. Bärisch zu werten!


Trading-Strategie


Langfristige Tradingstrategie


1. Short-Position um 12.430 Punkte (etwa €5,92) möglich. Stopp 12.480 Punkte (etwa €5,42). Kursziel 11.800 Punkte.


Stopp schnell auf Einstand nachziehen.


Kurzfristige Tradingstrategie


1.Short-Position im Bereich von 12.430 Punkten (etwa €5,92) möglich. Stopp bei 12.480 Punkten (etwa €5,42). Kursziel um 12.300 Punkte.


Anmerkungen:


Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!).


Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.


Gewinne eigenständig mitnehmen!


Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: service@boerse-daily.de


Hinweise:


Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.


Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.


DAX (Tageschart in Punkten) DAX
              mit Kurs auf 11.800 Punkte
DAX
              mit Kurs auf 11.800 Punkte

Widerstände: 12.450 / 12.460 / 12.480 / 12.500 / 12.530 Punkte
Unterstützungen: 12.420 / 12.400 / 12.320 / 12.300 / 12.290 Punkte


Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen


WKN:

HU9B36



Typ: Turbo Long

akt. Kurs: 13,79 - 13,80 Euro

Basispreis: 11.060,00 Punkte

KO-Barriere: 11.060,00 Punkte

Laufzeit: 12.12.2017


Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen


WKN:

HW3LJ1



Typ: Turbo Short

akt. Kurs: 5,90 - 5,91 Euro

Basispreis: 13.000,00 Punkte

KO-Barriere: 13.000,00 Punkte

Laufzeit: 30.10.2017

Order über Euwax / Börse Stuttgart





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Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group gestattet.

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HU9B361 HU9B36 24,63 € 8,47 €
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