HF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK

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eröffnet am: 24.10.17 18:37 von: Baerenstark Anzahl Beiträge: 519
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24.10.17 18:37 #1 HF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK
Also ich eröffne dann mal den ersten Thread zu HELLOFRESH.

Hellofresh eine Beteiligung von Rocket Internet wagt am 2.11.2017 den Gang an die Börse.

Die Ziele von HF sind klar vormuliert vom CEO Dominik Richter. Sie lauten starkes weiteres Wachstum auf dem Weg hin zu nachhaltigen Profitabilität. HF strebt mittelfristig eine EBITDA Marge von 12-15% an. Zur Zeit liegt man noch in der Verlustzone aber man macht starke Fortschritte was die letzten Q-Zahlen belegen:
https://www.gruenderszene.de/allgemein/hellofresh-umsatz-2017?ref=prev

Das Umsatzwachstum ist unbegrenzt stark auch in 2017. Es sollte dieses Jahr schon Richtung ca. 950 Millionen Euro gehen.

Die höchste Finanzierungsrunde belief sich auf einer Bewertung von 2,6 Milliarden Euro und die letzte auf eine Bewertung von 2 Milliarden Euro.

Durch einen verpatzen Börsengang von Blue Apron  in den USA geriet HF leider medial unter Druck. Jedoch lieferte HF bis jetzt IMMER ab und hält an seine Ziele weiterhin fest.
Ja man strebt jetzt sogar an in 2018 in dem Heimatmarkt von Blue Apron Marktführer zu werden. Das Wachstum in den USA ist sehr stark bei HF.

Meiner Meinung nach wird das Thema "Amazon" welche in den "Kochboxenversand" einsteigen wollen viel zu hoch gehangen.
Hellofresh ist weltweit sehr stark aufgestellt und nicht komplett abhängig vom US Geschäft wie es bei Blue Apron der Fall ist.

Ich bin auf die Q3 Zahlen von HF gespannt und dann vor allem auf die Q4 Zahlen nach dem IPO.

Die Zeichnungsspanne je Aktie liegt bei 9,00 - 11,50 Euro und entspricht  beim höchsten Kurs eine MK von 1,5 Milliarden Euro für Hellofresh.

Meiner Einschätzung nach ist das viel zu gering und bei den Zielen die HF hat ( und ich schätze Dominik Richter eher als konservativ ein als abgehoben) dürfte eine Zeichnung oder ein Kauf im Bereich des IPO Kurses sehr lohnenswert sein mittel bis langfristig gesehen.

Hier die IPO News:

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...en-euro-einnehmen-5764409

Aktuell wird der Kurs in der Vor-IPO Zeit bei L&S auf 12,20 Euro getaxt....

Freue mich auf rege Diskussion ÜBER Hellofresh die sachlich bleibt......  
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493 Postings ausgeblendet.
13.08.18 19:56 #495 Kundenwachstum

Ich kann mir nur vorstellen, dass die Kennzahl der Kundenanzahl den Markt enttäuscht, wobei ich das etwas albern finde, wenn man bedenkt wie stark man dort in Q1 gewachsen war

Wie ja schon geschrieben, ist mir durchaus bewusst, dass die Sommermonate nicht optimal für dieses Geschäftsmodell sind. Und ich bleibe auch long (und bin auch immer noch zufriedener Kunde). Allerdings bin ich schon leicht enttäuscht vom Kundenwachstum (bzw. Rückgang). Wenn es richtig gut gelaufen wäre, hätte man auch im letzten Quartal weitere Kunden dazu gewinnen können.

Aber das darf man jetzt nicht überbewerten und auch den Kurs nicht. Denn HelloFresh ist ja durchaus volatil und würde mich nicht wundern, wenn es die nächsten Tage auch wieder merkbar nach oben geht.

 
14.08.18 13:02 #496 komische Analysen und Blogbeiträge manchmal
Hier meint jemand, der Kursverlust gestern und heute liege an drei Gründen, u.a. weil die Übernahmefantasie durch Delivery Hero abgenommen hätte und weil BlueApron abgestürzt ist.

hääää? Gab es irgendwann mal Übernahmefantasie durch DH? Kann mich nicht erinnern.
Und BlueApron ist doch mittlerweile eher ein positives Thzema für HF.

Nur den dritten Grund kann ich noch halbwegs nachvollziehen, wobei so wirklich groß eingestiegen und daher angestiegen, ist der Kurs ja vor den Zahln nun auch nicht.

https://www.finanztrends.info/...-das-problem-heisst-wohl-blue-apron/


Kurs jetzt an der Kreuzunterstützung bei 12,5-12,7 angekommen. Tiefer sollte es möglichst nicht gehen. Könnte ein guter Wendepunkt sein.
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the harder we fight the higher the wall
14.08.18 13:08 #497 nachgekauft...
Man muss sich halt auch mal was aus den Fingern saugen als Analyst, damit es auch angeklickt wird.... und gewarnt wird in Deutschland ja eh sehr gern!  ;)  
14.08.18 13:17 #498 12,5-12,7
als Unterstützungsmarke

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14.08.18 18:02 #499 @Katjuscha
Ich glaube das es auch sein kann das einige denken/dachten das RI wie beim letzten mal nach der Zahlenbekanntgabe von HF ne Meldung raus gibt das Sie Ihre Position gekürzt haben.
Beim letzten mal hatte das irgendwie überrascht und zu fallenden Kursen geführt was damals schon bekloppt war deshalb zu verkaufen.....

Wer die Zahlen von HF gesehen hat und das mit Sinn und Verstand der weiß das HF in seiner Entwicklung sogar weiter ist als Sie selber bisher dachten. Geschweige denn der Markt oder die Analysten die HF meistens eh noch konservativer einschätzen oder sagen wir mal mit einer Art von besonderen "Vorsicht" warum auch immer.

HF hat es allen eigentlich gezeigt mit dem Q2. Alle die meinen Sie könnten keinen großen Schritt Richtung einem positivem EBITDA machen lagen falsch.
HF kann es steuern und das ist sehr beeindruckend weil es anscheinend z.B Firmen wie DH nicht so leicht gelingt dies zu zeigen. Auch wenn es nur mal für ein Quartal ist.....

Meine Meinung ist ja schon länger das zu viele HF unterschätzen. Liegt aber halt daran das ich von dem Konzept total überzeugt bin da ich es selber nutze und glaube das es ein großer Markt ist und nicht nur das sondern ein Trend. Ein Trend dahin das man für seine Mahlzeiten maßgeschneiderte "Zutaten" kauft damit man nicht soviel Essensmüll schon durch die Vorbereitung hat. Und vor allem auch das "lästige" Einkaufen nicht hat nach den ganzen Zutaten.
Aber wie gesagt das ist ja eine rein persönliche Ansichtssache.

Fakt ist und bleibt das HF das liefert was Sie prognostizieren an Zahlen und das sogar schon früher als erwartet....  
15.08.18 10:11 #500 Deutsche Asset Management über 5%
HelloFresh SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
HelloFresh SE

15.08.2018 / 09:59
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.




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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten HelloFresh SE
Saarbrücker Straße 37a
10405 Berlin
Deutschland  

2. Grund der Mitteilung X Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
 Erwerb/Veräußerung von Instrumenten
 Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
 Sonstiger Grund:


3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Name: Registrierter Sitz und Staat:
Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt /M.
Deutschland

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung: 07.08.2018

6. Gesamtstimmrechtsanteile   Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.) Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten
neu 5,18 % 0 % 5,18 % 162115812
letzte Mitteilung 4,48 % 0 % 4,48 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in %
 direkt
(§ 33 WpHG) zugerechnet
(§ 34 WpHG) direkt
(§ 33 WpHG) zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A161408 0 8390833 0 % 5,18 %
Summe 8390833 5,18 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungs­zeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
   %
   Summe  %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungs­zeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
    %
     Summe  %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.).
 Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
   

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:  
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: % (entspricht Stimmrechten)

10. Sonstige Erläuterungen:
 



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15.08.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HelloFresh SE
Saarbrücker Straße 37a
10405 Berlin
Deutschland
Internet: www.hellofreshgroup.com


 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
 
27.08.18 17:03 #501 Hello Fresh - .. Korrektur auf ca. 11 bis 11,5.
 

Bewertung:


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helo.png
28.08.18 06:30 #502 vola ist gering
die implizierte Vola ist sehr gering bei der Aktie, sogar noch unter der  vieler Daxtiteln,  ich gehe deshalb eher von wieder steigenden Kursen aus, auf dem jetzigen Niveau scheint das eher eine Kaufgelegenheit zu sein  
28.08.18 09:19 #503 Der Markt scheint sich offenbar immer noch a.
dem Kundenrückgang in Q2 zu stören. Vielleicht unterstellt er, dass die steigenden Marketingmaßnahmen nicht gewollt sind (wie es der Vorstand darstellt), um das Wachstum zu beschleunigen, sondern ein Muss sind, weil sonst das Wachstum komplett flöten geht. Könnte man jedenfalls denken, so wie der Kurs in die Knie geht.


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07.09.18 20:00 #504 Seit
6 Tagen geht es nur runter. Ich hoffe es wird die nächsten Wochen wieder besser  
07.09.18 20:36 #505 Dax hat noch knapp 2% bis zur
Unterstützung bei 117xx Punkten. Hellofresh noch 2,5% bis zur Unterstützung bei 11,2 €. Könnten also gleichzeitig getestet werden.

Ich geh mal davon aus, dass man ab dem 2.Halbjahr 2019 nachhaltig profitabel arbeiten wird. Bis dahin wird man sicherlich nochmal 60-80 Mio cash burn haben. Dafür reicht das eigene Geld aber locker.

Vielleicht kann man sogar noch irgendwo zukaufen. 150 Mio sollten dafür etwa bereit stehen.


EV/Umsatz für 2019 aktuell bei 1,1 … Ich denke mal, unter 1,0 wird man nicht fallen. Wobei man einen Ausverkauf bis zu den Tiefs bei 8,9 € auch nicht ausschließen kann. Da wäre man aber mit einem EV von 1,3 Mrd € für 2019 schon arg günstig, etwa EV/Umsatz von 0,8 in diesem Fall. Glaub aber nicht, dass es dazu kommt.
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11.09.18 18:56 #506 wenn man unter 11 € fällt, wären wir wieder
im BlueApron-Hysterie Zeitalter angekommen.

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14.09.18 16:36 #507 So wie es aussieht
Wird die 11 nicht halten. Jeder kleiner Anstieg wird gleich abverkauft. Die 10 wird kommen..  
16.09.18 17:55 #508 Glaube nicht, dass wir weit unter 11 € gehen..
In Erwartung eines schwächeren Q3 scheinen aber einige Shortseller HF für sich entdeckt zu haben, wie man in den vergangenen Tagen sehen konnte:

https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/...ec38f68669dfa7fa1da8e49576e

 

Angehängte Grafik:
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hellofresh.png
18.09.18 12:37 #509 Siehe
da, die elf ist gefallen  
21.09.18 19:15 #510 tja, technisch sieht das wirklich übel aus
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21.09.18 21:49 #511 Shortseller
Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der HelloFresh SE:

1,67% Whale Rock Capital Management LLC (15.08.2018)
1,00% Engadine Partners LLP (12.09.2018)
0,67% Jericho Capital Asset Management LP (14.08.2018)
0,50% Millennium International Management LP

Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der HelloFresh SE: mindestens 3,84%.  
24.09.18 17:27 #512 Hätte
nicht gedacht das die soweit fallen wird. Demnächst ist sie wieder einstellig.  
24.09.18 18:40 #513 wobei man jetzt auf dem Niveau ist, das ich
als möglichen Wendepunkt schon länger ausgemacht hatte.

Indikatoren auch stark überverkauft. EV/Umsatz jetzt knapp unter 1 füprs kommende Jahr.

Geht's noch unter das heutige Tief stehen die 10 € als psychologische Stütze und dann die 9,4-9,5 € zur Verfügung. Danach erst das Allzeittief, aber das wir da nochmal hinfallen glaub ich kaum. Dafür war das Zahlenwerk insgesamt in Q2 zu gut. Man hat ja in Teilregionen bereits Gewinne gemacht. In den USA investiert man halt noch stark, um die Marktstellung auszubauen. Aber man hat grundsätzlich bewiesen, Gewinne machen zu können. Jetzt muss man erstmal weiter wachsen.

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26.09.18 14:01 #514 okay, der Bereich da bei 10,4 hat auch nicht
gehalten.

Hab grad nen Gerücht gehört, wonach wohl ein Fonds wegen des Quartalsendes derzeit alles rausschmeißt was nicht so gut gelaufen ist. Insofern richte ich mich noch auf 1-2 schwache Tage ein und dann sollte es ab Anfang Oktober wieder aufwärts gehen. Ob das mit dem Fonds stimmt, sei mal dahingestellt.

Umsätze sind ja aber eigentlich so groß gar nicht, mal vom Tag des Hexensabbat abgesehen. Jedenfalls schon merkwürdig dieser Abverkauf, wenn man bedenkt, dass HF im 2.Quartal gezeigt hat, dass man überall Gewinne machen kann. Nur in den USA war man noch leicht im Minus, da man dort versucht aggressiv zu wachsen. Also wenn die Umsätze weiter steigen, sollte man 2019 auch auf Jahresbasis ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen können. Und dann bezweifel ich, dass man HF mit weniger als dem 1fachen Umsatz bewertet. Aktuell bei 10 € hat man einen EnterpriseValue von 1,40 Mrd €. Macht also EV/Umsatz von 0,9 für 2019.
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26.09.18 14:32 #516 da haben die wahrscheinlich letzten Freitag den
hohen Umsatz am Hexensabbat genutzt, um ihre Shortposition zu reduzieren. Aber könnte natürlich sein, dass die anderen Shorties noch weitermachen. Die werden sich aber sicherlich auch bald eindecken. Kann mir schwer vorstellen, dass sie auf schwache Quartalszahlen hoffen. Das Wachstum wird sicherlich anhalten, und das trotz erhöhter Investitionen nahe der Gewinnschwelle.  
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26.09.18 20:26 #517 Ins Plus gedreht
Und nachbörslich schon bei fast 11 Euro.

So schnell kann es gehen.

Fundamental sind diese niedrigen Kurse ja meiner Meinung nach eh nicht begründbar aber so ist manchmal Börse.....

 
28.09.18 22:17 #518 Ist das die Trendwende?
Jedenfalls bin ich heute mit einer kleineren Position eingestiegen-mal wieder. Ich gehe davon aus, dass HelloFresh im 3. Quartal gute Ergebnisse liefern wird. Zudem ist der Kurs bereits massiv gefallen. Im Endeffekt bestimmen das natürlich die Großaktionäre. Schönen Abend wünsche ich allerseits.  
16.10.18 14:55 #519 DB buy, Ziel 15 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank (Deutsche Bank Aktie) hat das Kursziel für HelloFresh vor Zahlen von 16 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Online-Marktplätzen gehöre zu den dynamischsten Subsektoren im Segment Technologie, Medien und Telekommunikation, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings hätten die betreffenden Subsektor-Aktien im Zuge einer allgemeinen Börsenschwäche im dritten Quartal rund 15 Prozent an Wert verloren. HelloFresh gehört zu ihren "Top Picks". Analystin Nizla Naizer verwies zudem auf die im November anstehenden Zahlen und den Kapitalmarkttag, bei dem der Fokus auf den zusätzlichen Umsatzchancen durch die angekündigten Investitionen liegen dürfte./edh/ck Datum der Analyse: 15.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.  
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