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METRO: Zuspitzung bei Covid-19 überlagert Guidance-Anhebung - Aktienanalyse




16.10.20 12:50
Independent Research

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:

Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die METRO-Stammaktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).

Die vorläufigen Umsatzzahlen zum Q4 2019/20 (30.09.) würden eine deutliche Trendverbesserung zum Vorquartal zeigen (berichtet: +5,1% (Q3 2019/20: -19,8%) auf 6,5 (Vj.: 6,9; Analystenerwartung: 6,8; Marktkonsens: 6,86) Mrd. Euro; flächenbereinigt: -0,5% y/y). METRO habe dabei vor allem von einer positiven Umsatzentwicklung in Deutschland profitiert (flächenbereinigt: +2,7% y/y; Q3 2019/20: -9,5% y/y; berichtet: +2,7% y/y auf 1,2 Mrd. Euro). Im Geschäftsjahr 2019/20 (30.09.) habe sich flächenbereinigt ein Umsatzrückgang von 3,9% y/y ergeben (berichtet: -5,4% y/y auf 25,6 Mrd. Euro), womit der obere Bereich der Guidance (-3,5% bis -5,0% y/y) erreicht worden sei.

Die Guidance für das bereinigte EBITDA (fortgeführtes Geschäft, konstante Wechselkurse) habe METRO erhöht und erwarte nun das obere Ende (Rückgang von rund 200 bis 250 (nach 9M 2019/20: -192) Mio. Euro gg. Vorjahr (1.392 Mio. Euro)) zu erreichen. METRO habe zudem in einer ausführlichen Stellungnahme (15.10.) nochmals das Übernahmeangebot der EP Global Commerce (vom 19.09. 8,48 Euro je Stammaktie in bar; Angebotsfrist: 01.10. bis 29.10.) als zu niedrig abgelehnt. Lusebrink teile diese Einschätzung.

Seine Prognosen für 2019/20 (1,74 (alt: 1,72) Euro; DPS: unverändert 0,30 Euro) und 2020/21 (EPS: 0,50 (alt: 0,57) Euro; DPS: 0,30 (alt: 0,50) Euro) passe der Analyst an. Die zunehmenden staatlichen Restriktionen zum Schutz vor Covid-19 in Europa sollten das wichtige Horeca-Geschäft zumindest im ersten Halbjahr 2020/21 belasten. Das Abwärtsrisiko für die METRO-Stammaktie sei nach Meinung des Analysten aber durch das Übernahmeangebot der EPGC begrenzt.

Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die METRO-Stammaktie. Das Kursziel werde von 9,20 Euro auf 8,80 Euro gesenkt. (Analyse vom 16.10.2020)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze METRO-Aktie:

Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:
8,496 EUR -0,12% (16.10.2020, 12:38)

Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:
8,482 EUR -0,31% (16.10.2020, 12:36)

ISIN METRO-Aktie:
DE000BFB0019

WKN METRO-Aktie:
BFB001

Ticker-Symbol METRO-Aktie:
B4B

Kurzprofil METRO AG:

METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 16 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO Branchen-Primus in Europa. Das Unternehmen ist in 34 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 27,1 Mrd. EUR. Im Oktober 2019 hat die METRO AG einen Vertrag über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung von METRO China unterzeichnet. (16.10.2020/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
8,518 € 8,476 € 0,042 € +0,50% 20.10./19:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000BFB0019 BFB001 15,27 € 6,20 €
Metadaten
Ratingstufe:halten
Ratingentwicklung:reiterated
Kurs:8.51
Kursziel:8.8 - 0
Kursziel (alt):9.2 - 0
Kursziel Einheit:EUR - Euro
KGV:4,9
Analysten:Herr Lars Lusebrink
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
8,518 € +0,50%  18:39
Stuttgart 8,484 € +0,64%  19:45
Xetra 8,50 € +0,24%  17:35
Berlin 8,50 € +0,24%  18:45
Nasdaq OTC Other 10,0087 $ +0,09%  14.10.20
Frankfurt 8,482 € -0,02%  19:18
München 8,49 € -0,24%  13:20
Hannover 8,484 € -0,35%  08:10
Düsseldorf 8,408 € -0,61%  08:31
Hamburg 8,484 € -0,77%  08:09
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