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INDUS Holding: H1/20 markiert Ergebnistiefpunkt 2020e - Beseitigung von Verlustbringern - Aktienanalyse




14.08.20 12:15
FMR Research

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:

Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH).

Die jetzt veröffentlichten H1/20-Kernzahlen lägen über den durchschnittlichen Analystenerwartungen. Der Konzernumsatz habe 774,2 Mio. Euro (-11,7% YoY) erreicht und habe sowohl über der Analystenerwartung von 753,3 Mio. Euro als auch über der Prognose von Becker von 766,1 Mio. Euro (höchste Schätzung) gelegen. Beim EBIT habe INDUS -18,3 Mio. Euro erreicht und auch hier sowohl die Analystenprognose von -28,1 Mio. Euro als auch die Erwartung von Becker von -22,6 Mio. Euro (höchste Schätzung) übertroffen. Q2/20 Umsatz: -15%; EBIT: Rückgang um 67,3 Mio. Euro auf -34,4 Mio. Euro.

INDUS habe kürzlich über erste konkrete Portfoliomaßnahmen berichtet und werde sich von 3 bis 4% des Umsatzes auf Basis der Schätzung 2020e von Becker trennen. Wichtiger sei jedoch, dass dadurch die EBIT-Marge um rund 1%-Punkt angehoben werden solle. Dies werde sich nach Umsetzung der Maßnahmen erst 2021e voll entfalten.

Nach vorübergehender Aussetzung habe INDUS vor kurzem wieder aktualisierte Finanzziele für 2020e formuliert. Der Konzernumsatz solle im Bereich 1,45 bis 1,60 Mrd. Euro liegen (FMR 20e: 1.526,8 Mio. Euro). Für das EBIT werde eine Range von 0 bis 20 Mio. Euro angestrebt (FMR: 14,0 Mio. Euro). Becker unterstelle bei seinen Prognosen, dass es im weiteren Jahresverlauf keinen neuen kompletten "Lockdown" geben werde.

In den kommenden Monaten werde sich der Blick der Investoren langsam auch auf 2021e richten. Auf EBIT-Ebene würden einerseits "Wertminderungen" von rund 38 Mio. Euro wegfallen und andererseits rechne Becker mit operativen Verbesserungen von circa 44 Mio. Euro. Mit einer weiterhin soliden Finanzausstattung werde INDUS nach Erachten des Analysten die COVID-19-Pandemie gut überstehen.

INDUS stemme sich aktiv gegen die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie. Becker erwarte weiterhin einen Ergebnis-Turnaround für 2021e. Sein Kursziel für die Aktie erhöhe sich um 6,5% von 31,00 Euro auf 33,00 Euro.

Damit bestätigt Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, seine Einschätzung "halten" für die INDUS Holding-Aktie. (Analyse vom 13.08.2020)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:

Disclosures

a) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person
(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;
(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;
(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;
(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;
(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;
(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.
(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.

Mögliche Interessenkonflikte bei der "INDUS Holding AG": vi.

Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:

XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:
30,00 EUR -3,07% (14.08.2020, 11:40)

Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:
30,15 EUR -2,58% (14.08.2020, 11:54)

ISIN INDUS Holding-Aktie:
DE0006200108

WKN INDUS Holding-Aktie:
620010

Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:
INH

Kurzprofil INDUS Holding AG:

INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (14.08.2020/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE0006200108 620010 41,30 € 20,75 €
Metadaten
Ratingstufe:halten
Ratingentwicklung:reiterated
Kursziel:33 - 0
Kursziel (alt):31 - 0
Kursziel Einheit:EUR - Euro
Analysten: Winfried Becker
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
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Hannover 32,75 € +1,71%  01.12.20
Düsseldorf 32,70 € +1,55%  01.12.20
Stuttgart 32,70 € +1,55%  01.12.20
Frankfurt 32,75 € +1,39%  01.12.20
Xetra 32,85 € +1,08%  01.12.20
Berlin 32,15 € +0,63%  01.12.20
München 32,25 € +0,16%  01.12.20
Hamburg 32,00 € -0,62%  01.12.20
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