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GESCO: Attraktive Kombination aus organischem und externem Wachstumspotenzial - Aktienanalyse




07.06.21 19:10
SMC Research

Münster (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:

Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen.

Auf die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die der Ausbruch der Corona-Pandemie im letzten Jahr mit sich gebracht habe, habe das Management von GESCO konsequent reagiert. Neben dem üblichen Instrumentarium in Krisenzeiten - von der Kurzarbeit bis zur Kürzung von Investitionen - sei insbesondere die Portfoliostruktur angepasst worden, die mit der Umsetzung der "Next Level"-Strategie seit 2019 ohnehin auf dem Prüfstand gestanden habe. Insgesamt seien Ende 2020 und im Februar 2021 sieben Tochtergesellschaften verkauft worden, die eher zu den kleineren Beteiligungen gezählt hätten und deren Geschäft teilweise stark von der Automobilindustrie abhängig gewesen sei. Damit sei das Portfolio nun deutlich besser ausbalanciert.

GESCO habe einen guten Preis für die Gesellschaften erzielt, was sich auch in einer starken Reduktion der Nettoverschuldung - von -127,4 Mio. Euro Ende 2019 auf -48,7 Mio. Euro zum Bilanzstichtag 2020 - niedergeschlagen habe. Der Konzern verfüge nun über eine komfortable Liquiditätsposition von mehr als 60 Mio. Euro, die eine gute Basis für Zukäufe darstelle.

Aber auch organisch stünden bei GESCO die Zeichen auf Wachstum. Im ersten Quartal dieses Jahres habe der Umsatz (aus fortgeführten Aktivitäten) um 10,5 Prozent auf 112,6 Mio. Euro gesteigert und das Nettoergebnis von 0,4 auf 4,0 Mio. Euro vervielfacht werden können. Das Management erwarte im Gesamtjahr einen Umsatz von 445 bis 465 Mio. Euro und ein Nettoergebnis von 16,5 bis 18,5 Mio. Euro.

Nach der erfreulichen Entwicklung im ersten Quartal, die zudem mit einem starken Anstieg des Auftragseingangs um 18,8 Prozent auf 136,4 Mio. Euro einhergegangen sei, gehe der Analyst davon aus, dass GESCO im Gesamtjahr eher am oberen Ende der Zielspannen ankommen werde, selbst wenn die konjunkturellen Rahmenbedingungen im Jahresverlauf wieder etwas schwieriger werden sollten.

Allein auf Basis einer vorsichtigen Schätzung der organischen Entwicklung - ohne die von Steffen erwarteten Zukäufe - sehe der Analyst aktuell einen fairen Wert von 37,00 Euro je Aktie.

Damit bietet GESCO ein erhebliches Aufwärtspotenzial, was Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, mit der unveränderten Einstufung "buy" honoriert. (Analyse vom 07.06.2021)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze GESCO-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:
22,00 EUR +1,85% (07.06.2021, 14:09)

XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:
21,70 EUR +0,93% (07.06.2021, 16:58)

ISIN GESCO-Aktie:
DE000A1K0201

WKN GESCO-Aktie:
A1K020

Ticker-Symbol GESCO-Aktie:
GSC1

Kurzprofil GESCO AG:

Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (07.06.2021/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.







 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
22,10 € 21,90 € 0,20 € +0,91% 15.06./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A1K0201 A1K020 24,70 € 11,05 €
Metadaten
Rating:buy
Ratingstufe:kaufen
Ratingentwicklung:reiterated
Kurs:21.5
Kursziel:37 - 0
Kursziel (alt):37 - 0
Kursziel Einheit:EUR - Euro
Kursziel Horizont:12 Monate
KGV:13,0
Analysten: Holger Steffen
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
22,30 € +1,36%  15.06.21
Hamburg 22,00 € +1,85%  15.06.21
Hannover 22,00 € +1,85%  15.06.21
Berlin 22,00 € +1,85%  15.06.21
Düsseldorf 22,10 € +1,38%  15.06.21
Stuttgart 22,10 € +1,38%  15.06.21
Frankfurt 22,00 € +0,92%  15.06.21
München 22,00 € +0,92%  15.06.21
Xetra 22,10 € +0,91%  15.06.21
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