Erste Group Bank kann Kapitalanforderungen ohne Kapitalerhöhung erfüllen
13.12.11 11:43
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Alan Webborn, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie der Erste Group Bank (ISIN AT0000652011 / WKN 909943) mit "buy" ein.
Die Erste Group Bank habe einen Investorentag veranstaltet und in diesem Rahmen die Attraktivität der zentral- und osteuropäischen Märkte hervorgehoben. Der Fokus der Veranstaltung habe allerdings nach den jüngsten Debakeln auf der hohen Transparenz der Unternehmensbilanz gelegen. Ferner sei angemerkt worden, dass die Kapitalanforderungen (Basel 3, EBA) auch ohne eine Kapitalerhöhung erfüllt werden könnten. Das Management der Erste Group Bank habe zudem bestätigt, dass man sich aus dem nicht-strategischen Geschäft zurückziehen wolle. Außerdem sei bis Jahresende 2012 eine Reduzierung des internationalen Portfolios um weitere 30% geplant.
Bei der Société Générale habe man nun die EPS-Prognosen für 2012 und 2013 um 5% reduziert, um die zu erwartende Asset-Restrukturierung zu berücksichtigen. Man kalkuliere nun für 2012 und 2013 mit einem EPS von 2,57 EUR bzw. 3,35 EUR, während die EPS-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,57 EUR liege (KGV: 8,2). Das 12-Monats-Kursziel werde infolge der reduzierten Prognosen von 21,70 EUR auf 21,00 EUR nach unten korrigiert.
Die Analysten der Société Générale vergeben für den Anteilschein der Erste Group Bank das Rating "buy". (Analyse vom 13.12.2011) (13.12.2011/ac/e/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Die Erste Group Bank habe einen Investorentag veranstaltet und in diesem Rahmen die Attraktivität der zentral- und osteuropäischen Märkte hervorgehoben. Der Fokus der Veranstaltung habe allerdings nach den jüngsten Debakeln auf der hohen Transparenz der Unternehmensbilanz gelegen. Ferner sei angemerkt worden, dass die Kapitalanforderungen (Basel 3, EBA) auch ohne eine Kapitalerhöhung erfüllt werden könnten. Das Management der Erste Group Bank habe zudem bestätigt, dass man sich aus dem nicht-strategischen Geschäft zurückziehen wolle. Außerdem sei bis Jahresende 2012 eine Reduzierung des internationalen Portfolios um weitere 30% geplant.
Die Analysten der Société Générale vergeben für den Anteilschein der Erste Group Bank das Rating "buy". (Analyse vom 13.12.2011) (13.12.2011/ac/e/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 18,22 $ | 18,20 $ | 0,02 $ | +0,10% | 25.05./- |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| AT0000652011 | 909943 | 54,50 $ | 13,10 $ | |
Metadaten
| Rating: | buy | |||||||||
| Ratingstufe: | kaufen | |||||||||
| Kurs: | 12.8 | |||||||||
| Kursziel: | 21 - 0 | |||||||||
| Kursziel (alt): | 21.7 - 0 | |||||||||
| Kursziel Einheit: | EUR - Euro | |||||||||
| Kursziel Horizont: | 12 Monate | |||||||||
| KGV: | 8,2 | |||||||||
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| Analysten: | Herr Alan Webborn | |||||||||
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