Kolumnist: Christian Zoller

DAX zeigt erneut Schwäche




14.11.19 10:00
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX verliert weiter an Aufwärtsdynamik und notiert immer öfter unter der kurzfristigen Signalmarke von 13.200 Punkten. Im frühen Handel zeigte sich der DAX bei 13.180 Punkten. Möglicherweise befindet sich der Index in einer Topp-Bildung im Bereich von 13.300 Punkten und steht nun vor einem langfristigen Rücklauf.


Der kurzfristige Trend ist weiterhin short, es ist also aktuell von eher fallenden Kursen auszugehen. Nach unten hat der DAX noch einige Rechnungen in Form der offenen Gaps bei 12.992, 12.495 und 12.202 Punkten zu begleichen.


Angetrieben wurde der Index zuvor weitgehend von der Hoffnung auf eine Lösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Ich vermute eher, dass China auf Zeit spielt und kein Interesse an einer Lösung zu den aus Washington gewünschten Bedingungen hat. Gibt es auch bei der vielgenannten Teileinigung keine Lösung, dürfte der DAX wieder so stark fallen, wie er zuvor angestiegen ist.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


DAX bei 13.180 Punkten.


Indikatoren long.


Anlaufmarken nach unten bei 13.100, 13.000, 12.900 und 12.800 Punkten, nach oben bei 13.200, 13.300 und 13.350 Punkten.


Gaps nach unten bei 12.992, 12.495 und 12.202 Punkten offen.


Trendindikator:


Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.


Historische Saisonalität


In US-Vorwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang August bis Ende November.


Gebert-Börsenindikator (November)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat September: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


DAX über 13.300 Punkten Hochlauf bis 13.600 Punkte erwartet, unter 13.300 Punkten zunächst Kursrückgang bis 12.990 Punkte wahrscheinlich.


Sentiment


DAX (Woche 46)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (14. November 2019): Bei 13,92% (Vortag 13,72%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (13. November 2019): Bei 87 (Vortag 88) Punkten, Modus "Extreme Greed".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Mail-Anhang


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (13. November 2019): 1,45, Vortag 1,15.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (13. November 2019): 0,70, Vortag 0,44.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (05.11.2019)


Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber deutlich abgebaut. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen gesenkt, sind aber weiter long aufgestellt. Deutet auf fallende Kurse hin.


Trading-Strategie

1. Short-Position bei 13.250/13.300 Punkten eröffnet. Stopp eng bei 13.350 Punkten. Kursziel bei 12.200 Punkten.


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 13.250 // 13.280 // 13.300 // 13.350 Punkte
Unterstützungen: 13.200 // 13.150 // 13.100 Punkte
DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 13.250 // 13.280 // 13.300 // 13.350 Punkte
Unterstützungen: 13.200 // 13.150 // 13.100 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HZ4EBE
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 4,36 - 4,37 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 12.750,00 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.750,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 13.180,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 29,80
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HU91NL
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 3,13 - 3,14 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 13.495,00 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.495,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 13.180,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 12.200,00 Punkte
Hebel: 43,00
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
5,37 € 4,88 € 0,49 € +10,04% 13.12./21:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HZ4EBE5 HZ4EBE 6,42 € 1,18 €
Werte im Artikel
5,37 plus
+10,04%
13.283 plus
+0,46%
1,61 minus
-19,50%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
5,37 € +10,04%  13.12.19
Stuttgart (EUWAX) 5,35 € +19,15%  13.12.19
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