Kolumnist: Christian Zoller

DAX nimmt Kurs auf 11.200 Punkte!




19.10.18 08:18
Christian Zoller

Guten Morgen,


der DAX beendete am Vortag wie vermutet seine Aufwärtskorrektur und sackte im Tagesverlauf wieder unter die wichtige Marke von 11.600 Punkten. Der DAX ging bei 11.590 Punkten aus dem Handel. Nachbörslich ging es noch deutlich tiefer bis fast 11.500 Punkte.


Vorbörslich notiert der DAX am frühen Morgen bei 11.550 Punkten. Unter 11.600 Punkten ist mit einem weiteren Kursrückgang bis zunächst 11.300 Punkte und dann wohl auch bis 11.200 Punkte zu rechnen. Die Marke von 11.200 Punkten ist die nächste große Anlaufmarke auf der Unterseite.


Fazit: Unter 11.600 Punkten weiter fallende Kurse erwartet.


Achtung: Der Long-Schein (HU72R5) hat eine KO-Schwelle eng bei 11.459 Punkten aber einen hohen Hebel (Ein hoher Hebel kann bei Bedarf mit geringerem Kapitaleinsatz abgemildert werden). Long wird unter 11.600 Punkten im DAX nicht präferiert!


Aktuelle DAX-Lage


DAX weiter im Short-Modus.


Indikatoren short.


DAX bei 11.590 Punkten, vorbörslich bei 11.550 Punkten.


Unter 11.600 Punkten Kursrücklauf bis 11.200 Punkte erwartet.


Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden. In Folge Hochlauf bis 13.000 Punkte möglich.


Nächste Trendwendemarke unter 11.600 Punkten bei 11.200 Punkten im unteren Trendkanalbereich im Monatschart.


Unter 11.000 Punkten ist langsam mit einem tieferen Kursrückgang zu rechnen. Long-Positionen sollten spätestens hier abgesichert oder aufgelöst und langsam auf Short gewechselt werden.


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.


Gebert-Börsenindikator (Oktober)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat September: Neutral).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer oder spätestens bei 11.200 Punkten im unteren Trendkanalbereich könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden.


Sentiment


DAX (Woche 42)


Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (18. Oktober 2018): Bei 18,53% (Vortag 17,31%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (18. Oktober 2018): Bei 12 (Vortag 14) Punkten, Modus "Extreme Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (18. Oktober 2018): 1,37, Vortag 1,46.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (18. Oktober 2018): 0,46, Vortag 0,38.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (09.10.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche deutlich ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen wieder erhöht. Deutet eher auf weiter fallende Kurse hin.


Trading-Strategie

1. Kleine Short-Position unter 11.600 Punkten möglich. Stopp bei 11.650 Punkten. Kursziel 11.300 bzw. 11.200 Punkte.


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 11.600 // 11.630 // 11.650 // 11.700 Punkte
Unterstützungen: 11.550 // 11.530 // 11.500 Punkte
DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 11.600 // 11.630 // 11.650 // 11.700 Punkte
Unterstützungen: 11.550 // 11.530 // 11.500 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU72R5
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 0,78 - 1,20 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.460,66 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.460,66 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.590,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 154,00
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HW9SHF
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 7,34 - 7,35 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 13.295,25 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.215,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.590,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 11.200,00 Punkte
Hebel: 6,59
Kurschance:
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
21,61 € 20,21 € 1,40 € +6,93% 20.11./21:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HW9SHF1 HW9SHF 22,02 € 2,77 €
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
21,99 € +7,06%  21:54
EUWAX 21,61 € +6,93%  19:49
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