Kolumnist: Christian Zoller

DAX dreht langsam in Long-Modus!




16.03.18 08:43
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX befindet sich im Bereich von 12.400 Punkten und dreht langsam in den Long-Modus. Mit Blick auf den Zeitfaktor ist der DAX jetzt über 12.100 Punkten eher long einzustufen.


Über 12.400 Punkten würde sich die Lage für den DAX weiter aufhellen. Erst unter 12.100 Punkten würde der DAX wieder in den Short-Modus zurückkehren und Kurs auf 11.800 und 11.500 Punkte nehmen.


Aktuelle DAX-Lage


DAX dreht in Long-Modus.


Indikatorenlage dreht auf long.


DAX bei 12.350 Punkten, vorbörslich bei 12.360 Punkten.


Über 12.100 Punkten im Long-Modus.


Unter 12.000 Punkten warten 11.800, 11.500 und 10.800 Punkte.



Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Anstieg von Anfang März bis Ende April.


Gebert-Börsenindikator (März)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Februar: Verkaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Größere Korrektur! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten). Gilt solange der DAX unter 12.600 Punkten notiert.


Sentiment


DAX (Woche 11)


Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (15. März 2018): Bei 17,18% (Vortag 18,40%).


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (15. März 2018): Bei 21 (Vortag 30) Punkten, Modus "Extreme Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (15. März 2018): 1,00, Vortag 1,11.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (15. März 2018): 0,64, Vortag 0,60.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (06.03.2018)


Commercials (US-Profis) haben im S&P500 erneut leicht Short-Positionen aufgebaut. Die gehen also eher von wieder fallenden Kursen aus.


Trading-Strategie

1. Long-Position um 12.400 Punkten möglich. Stopp bei 12.080 Punkten. Kursziele 12.500 und 13.200 Punkte.


Stopp schnell auf Einstand nachziehen.



DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.350 / 12.380 / 12.400 Punkte
Unterstützungen: 12.330 / 12.300 / 12.250 Punkte
DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.350 / 12.380 / 12.400 Punkte
Unterstützungen: 12.330 / 12.300 / 12.250 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8PZR
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 9,34 - 9,35 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.404,51 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.500,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.345,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 12.500,00 Punkte
Hebel: 13,50
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HY8G0U
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 13,05 - 13,06 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 13.645,69 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.560,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.345,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 11.500,00 Punkte
Hebel: 9,45
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
11,00 € 11,49 € -0,49 € -4,26% 19.04./19:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HU8PZR8 HU8PZR 22,01 € 3,22 €
Werte im Artikel
10,65 plus
+4,41%
12.567 minus
-0,19%
11,00 minus
-4,26%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
11,00 € -4,26%  19.04.18
EUWAX 11,07 € -3,91%  19.04.18
  = Realtime
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