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Kolumnist: Christian Zoller

DAX dreht kurzfristig in Short-Modus




18.09.18 09:45
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX zeigte sich am Vortag kaum verändert und pendelte im Tagesverlauf weitgehend im Bereich von 12.050 und 12.100 Punkten. Per Handelsschluss ging der DAX mit einem kleinen Abschlag von 0,23% bei 12.096 Punkten aus dem Handel, vorbörslich geht es bis 12.080 Punkte runter.


Die Lage trübt sich für den DAX nun wieder ein, die Erholung seit 11.860 Punkten könnte bereits auslaufen. Es ist aktuell verstärkt mit wieder fallenden Kursen zu rechnen. Dies gilt besonders dann, falls der DAX unter die Marke von 12.000 Punkten fällt. Dann würden nach unten die nächsten Anlaufmarken von 11.900, 11.860 und 11.820 Punkten in den Fokus rücken.


Generell rechne ich damit, dass der DAX wohl im Bereich von 11.700/11.900 Punkten einen Boden bildet und in Folge wieder nach oben abdreht und Kurs auf 13.000 Punkte nimmt. Saisonal betrachtet würde sich dafür der Zeitraum ab Ende September/Anfang Oktober anbieten. In diesem Zeitraum hat der DAX in der Vergangenheit in der Regel wieder Stärke gezeigt, deutlich angetrieben am Ende des Jahres mit dem Monat Dezember.


Der Monat Dezember ist statistisch betrachtet der stärkste Börsenmonat im Jahr und oft durch eine Jahresendrallye gekennzeichnet. Es gilt also aktuell an den genannten Marken 11.900, 11.820 und 11.700 Punkte bzzw. im unteren Trendkanalbereich verstärkt auf Bodenbildungen zu achten und den DAX möglicherweise mit kleinen Long-Positionen anzutesten.


Aktuelle DAX-Lage


DAX kurzfristig wieder im Short-Modus, übergeordnet weiter short.


Indikatoren-Lage short.


Nachrichtenlage rund um Handelskonflikte der USA im Fokus.


DAX bei 12.100 Punkten, vorbörslich bei 12.080 Punkten.


11.900/11.860 Punkte erreicht, weitere Marken nach unten lauten zunächst auf 11.700 und 11.500 Punkte.


Eine weitere Erholung könnte 12.170/12.200 Punkte anlaufen.


Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.


Gebert-Börsenindikator (September)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat August: Verkaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.850 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.


Sentiment


DAX (Woche 38)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (17. September 2018): Bei 15,40% (Vortag 14,78%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. September 2018): Bei 67 (Vortag 73) Punkten, Modus "Greed".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (17. September 2018): 1,15, Vortag 0,97.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. September 2018): 0,37, Vortag 0,26.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (04.09.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter ausgebaut. Die Kleinanleger sind long aufgestellt und haben den Long-Anteil erneut erhöht.


Trading-Strategie

1. Long-Position um 11.900/11.860 Punkte eröffnet, Kursziel 13.000 Punkte. Stopp auf 12.000 Punkte hochziehen.


2. Spekulative Long-Position über12.000 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel um 12.200 Punkte.


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.130 // 12.170 // 12.200 Punkte
Unterstützungen: 12.100 // 12.050 // 12.000 // 11.960 Punkte
DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.130 // 12.170 // 12.200 Punkte
Unterstützungen: 12.100 // 12.050 // 12.000 // 11.960 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7160
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 9,49 - 9,50 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.134,93 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.230,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.100,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 12,23
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HW9TWW
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 10,51 - 10,52 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 13.182,89 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.095,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.100,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 11,53
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
10.850,87 - 10.865,77 - -14,90 - -0,14% 17.12./10:47
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE0008469008 846900 13.597 - 10.586 -
Werte im Artikel
10.851 minus
-0,14%
22,05 minus
-0,94%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Xetra 10.850,87 - -0,14%  10:47
  = Realtime
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