Kolumnist: Christian Zoller

DAX bleibt unter 12.700 Punkten schwach




31.07.20 08:57
Christian Zoller

Guten Morgen,


der DAX befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 13.313 Punkten am 21. Juli auf dem Rückzug. Der deutsche Bluechip-Index eröffnete vom 23. Juli auf den 24. Juli mit einem Gap-down und kündigte damit bereits weitere Schwäche an.


Der Angriff der Bären wurde zunächst noch an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals aufgehalten. Dann erfolgte am 28. Juli aber der Ausbruch aus dem Trendkanal nach unten, womit ein sehr bearishes Signal generiert wurde.


Der DAX tendierte zunächst noch seitwärts, krachte am Vortag aber kräftig in die Tiefe und erreichte im Tagestief 12.253 Punkte. Im weiteren Handelsverlauf konnte sich der DAX zwar wieder etwas erholen und bei 12.379 Punkten, aber immer noch mit einem kräftigen Abschlag von 3,45% aus dem Handel gehen.


Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen frühen Freitagmorgen aber wieder tiefer bei 12.340 Punkten. Im Bereich von 12.330 Punkten verläuft aktuell der 50er-EMA, der den Bären Widerstand leistet. Gelingt den Bären hier ebenfalls ein Durchbruch nach unten, wäre mit einem Rücklauf zum nächsttieferen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei etwa 12.200 Punkten zu rechnen. Darunter würde sich die Lage langfristig weiter deutlich eintrüben und ein kräftiger Kursrutsch unter 12.000 Punkte zu erwarten sein.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


DAX bei 12.379 Punkten, vorbörslich bei 12.340 Punkten.


Indikatoren long.


Anlaufmarken nach unten bei 12.350, 12.300, 12.250 und 12.200 Punkten. Nach oben bei 12.450, 12.700, 12.800, 12.950 und 13.000 Punkten.


Gaps nach oben bei 13.500 Punkten und nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.


Trendindikator:


Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.


Historische Saisonalität


In US-Wahljahren (DAX): Von Ende Juli bis Mitte September aufwärts.


Gebert-Börsenindikator (Juli)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


DAX unter 12.950 Punkten mit weiterem Kursrückgang bis 11.400 Punkte erwartet. Über 12.950 Punkten dürfte ein erneuter Hochlauf bis 13.300 Punkte erfolgen.


Sentiment


DAX (Woche 31)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullish zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (31. Juli 2020): Bei 30,10% (Vortag 26,04%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%  Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


TOTAL PUT/CALL RATIO


0.77


INDEX PUT/CALL RATIO


1.27


EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO


0.92


EQUITY PUT/CALL RATIO


0.55


CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO


0.87


SPX + SPXW PUT/CALL RATIO


1.52


OEX PUT/CALL RATIO


1.79




(Quelle:  https://markets.cboe.com/us/options/market_statistics/daily/)


1. CNN Money's Fear & Greed Index (30. Juli 2020): Bei 61 (Vortag: 65) Punkten, Modus "Greed".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Mail-Anhang


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


 


Commitment of Traders (CoT-Report), (21.07.2020)


Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 noch long positioniert, haben ihre Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche aber weiter gesenkt. Die Kleinanleger sind weiter short aufgestellt und haben ihre Short-Positionen reduziert. Deutet eher auf fallende Kurse hin.


Trading-Strategie

1. Short-Position bei 12.880/12.930 Punkten eröffnet. Kursziel ist der Bereich von 11.400 Punkten. Stopp in den Gewinn nachziehen.


DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz: https://www.boerse-daily.de/files/theme/boerse-daily.de/assets/build/img/icons/arrow-down-red.png


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Wichtige Chartmarken

Widerstände:


12.450 // 12.700 // 12.800 // 12.950 Punkte


Unterstützungen:


12.350 // 12.250 // 12.200 // 12.000 Punkte


DAX (Tageschart in Punkten):

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Wichtige Chartmarken

Widerstände:


12.450 // 12.700 // 12.800 // 12.950 Punkte


Unterstützungen:


12.350 // 12.250 // 12.200 // 12.000 Punkte


Strategie für steigende Kurse


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WKN:


HR0044


Typ:


Open End Turbo Long


akt. Kurs:


3,16 - 3,17 Euro


Emittent:


HVB


Basispreis:


12.088,00 Punkte


Basiswert:


DAX


KO-Schwelle:


12.088,00 Punkte


akt. Kurs Basiswert:


12.380,00 Punkte


Laufzeit:


Open End


Kursziel:


Hebel:


38,99


Kurschance:


http://www.boerse-frankfurt.de/


 


Strategie für fallende Kurse


https://www.boerse-daily.de/files/theme/boerse-daily.de/assets/build/img/icons/arrow-down-red.png


WKN:


HZ76XU


Typ:


Open End Turbo Short


akt. Kurs:


9,71 - 9,72 Euro


Emittent:


HVB


Basispreis:


13.345,00 Punkte


Basiswert:


DAX


KO-Schwelle:


13.345,00 Punkte


akt. Kurs Basiswert:


12.380,00 Punkte


Laufzeit:


Open End


Kursziel:


11.400,00 Punkte


Hebel:


12,70


Kurschance:


http://www.boerse-frankfurt.de


 


Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:


Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.


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Haftungsausschluss

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
4,43 € 5,08 € -0,65 € -12,80% 25.09./21:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HR00444 HR0044 13,42 € 1,51 €
Werte im Artikel
12.469 minus
-1,09%
4,43 minus
-12,80%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
4,43 € -12,80%  25.09.20
Stuttgart (EUWAX) 4,40 € -6,38%  25.09.20
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