Kolumnist: Christian Zoller

DAX bleibt hochvolatil




14.03.18 07:54
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX hatte knapp den Bereich um 12.500 Punkte erreicht. Eine nachhaltige Eroberung dieser Marke gelang nicht. Am Vortag brach der DAX wieder ein und rutschte unter die genannte Signalmarke von 12.260 Punkten!


Es folgte ein weiterer Kursrutsch nachbörslich bis etwa 12.150 Punkte. Auch vorbörslich notiert der DAX in diesem Bereich. Sollte der Leitindex nun unter 12.260 Punkten bleiben, ist mit einem weiteren Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte zu rechnen. Unter 12.000 Punkten kommen die alten Marken von 11.800, 11.500 und 10.800 Punkten wieder ins Spiel.


Aktuelle DAX-Lage


DAX noch im Short-Modus.


Indikatorenlage dreht auf short.


DAX bei 12.150 Punkten.


Über 12.260 Punkten erneuter Anstieg möglich.


Unter 12.260 Punkten fallende Kurse bis 12.000 Punkte zu erwarten.


Unter 12.000 Punkten warten 11.800, 11.500 und 10.800 Punkte.


Long-Modus erst wieder über 12.550/12.600 Punkten.



Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Anstieg von Anfang März bis Ende April.


Gebert-Börsenindikator (März)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Februar: Verkaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Größere Korrektur! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten). Gilt solange der DAX unter 12.600 Punkten notiert.


Sentiment


DAX (Woche 11)


Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (13. März 2018): Bei 18,31% (Vortag 16,76%).


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (13. März 2018): Bei 36 (Vortag 40) Punkten, Modus "Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (13. März 2018): 1,01, Vortag 1,06.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (13. März 2018): 0,32, Vortag 0,53.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (06.03.2018)


Commercials (US-Profis) haben im S&P500 erneut leicht Short-Positionen aufgebaut. Die gehen also eher von wieder fallenden Kursen aus.


Trading-Strategie

1. Short-Position unter 12.260 Punkten eröffnet. Stopp bei 12.400 Punkten. Kursziele 12.000 und 11.500 Punkte.


Stopp schnell auf Einstand nachziehen.



DAX (Wochenchart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.200 / 12.230 / 12.250 Punkte
Unterstützungen: 12.150 / 12.100 / 12.050 Punkte
DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.200 / 12.230 / 12.250 Punkte
Unterstützungen: 12.150 / 12.100 / 12.050 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8PZR
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 7,47 - 7,48 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.402,05 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.500,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.220,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 13,50
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HW9V0E
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 5,65 - 5,66 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 12.707,66 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.707,66 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.220,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 11.500,00 Punkte
Hebel: 22,61
Kurschance:
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
10,33 € 11,79 € -1,46 € -12,38% 20.07./22:13
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HU8PZR8 HU8PZR 22,01 € 3,22 €
Werte im Artikel
12.561 minus
-0,98%
10,33 minus
-12,38%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
10,33 € -12,38%  20.07.18
EUWAX 10,30 € -12,27%  20.07.18
  = Realtime
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