Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Verfallstag und Quartalsberichte im Fokus!




16.07.19 09:00
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX zeigte sich am Vortag sehr volatil. So konnte der Leitindex zunächst über die Marke von 12.400 Punkten nach oben ausbrechen, sackte kurz darauf aber wieder kräftig ab und testete erneut den Bereich um 12.300 Punkte. Diese Unterstützung hielt aber und in Folge konnte der DAX erneut bis fast 12.400 Punkte hochziehen!


Zu beachten ist, dass am Freitag kleiner Verfallstermin ist. Daher zeigen sich die Kurse bereits im Vorfeld sehr volatil. Die Abrechnung im DAX sollte im Bereich von 12.300 bis 12.400 Punkten stattfinden.


Allerdings befindet sich um 12.500 Punkte noch ein offenes Gap. Dieses könnte als Anlaufmarke einer Aufwärtskorrektur dienen. Offene Gaps werden in aller Regel schnell wieder geschlossen. Aber auch um 11.530 Punkten befindet sich noch ein offenes Gap.


Solange der DAX aber unter 12.500 Punkten bleibt, ist mit einem weiteren Rücklauf bis 12.200 Punkte zu rechnen. 12.200 Punkte bleiben zunächst das Anlaufziel auf der Unterseite.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


DAX bei 12.380 Punkten, vorbörslich bei 12.400 Punkten.


Indikatoren short.


Anlaufmarken nach unten bei 12.300, 12.200 und 12.000 Punkten, nach oben bei 12.400, 12.500, 12.680 und 12.800 Punkten.


DAX nach tiefroter Vorwochenkerze mit weiter fallenden Kursen erwartet.


US-Quartalsberichte im Fokus: Heute präsentieren unter anderem Goldman, Sachs, JPMorgan und Well Fargo.


Kleiner Verfallstermin am Freitag könnte für erhöhte Volatilität sorgen.


DAX-Kursziel bei 12.200 Punkten.


Historische Saisonalität


In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.


Gebert-Börsenindikator (Juli)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Der DAX dürfte über 12.500 Punkten Kurs auf 12.600 und 12.800 Punkte nehmen. Unter 12.500 Punkten ist mit einem Rücklauf bis 12.400 (offenes Gap) und 12.200 Punkte zu rechnen.


Sentiment


DAX (Woche 30)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (15. Juli 2019): Bei 14,10% (Vortag 13,79%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (15. Juni 2019): Bei 57 (Vortag 64) Punkten, Modus "Greed".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (15. Juli 2019): 1,37, Vortag 1,15.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (15. Juli 2019): 0,74, Vortag 0,34.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (09.07.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 Short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber abgebaut. Die Kleinanleger sind long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen reduziert. Deutet noch auf fallende Kurse hin!


Trading-Strategie

1.Short-Position um 12.360/12.400 Punkte möglich. Stopp über 12.500 Punkten. Gewinnziel offenes Gap um 11.530 Punkte.


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.400 // 12.480 // 12.500 // 12.550 Punkte
Unterstützungen: 12.330 // 12.300 // 12.200 Punkte
DAX (Monatchart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.400 // 12.500 // 12.550 // 12.600 Punkte
Unterstützungen: 12.330 // 12.300 // 12.200 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HZ09TN
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 5,71 - 5,72 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.822,00 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.920,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.380,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 21,41
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HU75PJ
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 9,37 - 9,38 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 13.338,86 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.250,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.380,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 11.530,00 Punkte
Hebel: 13,33
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HU75PJ9 HU75PJ 32,51 € 6,91 €
Werte im Artikel
16,89 plus
+11,19%
11.612 minus
-1,15%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
16,89 € +11,19%  23.08.19
EUWAX 17,22 € +13,36%  23.08.19
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