Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Verfallstag




17.01.20 09:12
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX ging am Vortag mit einem kleinen Abschlag von 0,02% bei 13.429 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der DAX deutlich höher bei 13.490 Punkten. Am heutigen Freitag ist allerdings kleiner Verfallstermin, so dass es zu einem volatilen Handel im DAX kommen dürfte.


Nach unten muss der DAX weiterhin unter die wichtige Marke von 13.330 Punkten fallen, damit sich neue Abwärtsdynamik entwickeln kann. Solange der DAX über 13.330 Punkten notiert, ist mit einem weiteren Hochlauf bis 13.596 Punkte zum Allzeithoch sowie bis 13.700 Punkte zum langfristigen Fibonacci-Fächer zu rechnen.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Long-Modus.


DAX bei 13.429 Punkten, vorbörslich bei 13.490 Punkten.


Indikatoren short.


Anlaufmarken nach unten bei 13.400, 13.350, 13.300, 13.250 und 13.100 Punkten, nach oben bei 13.450, 13.500, 13.550 und 13.600 Punkten.


Gaps nach unten bei 13.334, 12.495 und 12.202 Punkten offen.


Trendindikator:


Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.


Historische Saisonalität


In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Dezember bis Ende Januar.


Gebert-Börsenindikator (Januar)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


DAX über 13.330 Punkten mit Hochlauf bis 13.600 Punkte erwartet, unter 13.330 Punkten Kursrückgang bis 13.050, 13.000 und 12.700 Punkte wahrscheinlich.


Sentiment


DAX (Woche 03)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (17. Januar 2020): Bei 12,24% (Vortag 13,20%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. Januar 2020): Bei 89 (Vortag 86) Punkten, Modus "Extreme Greed".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Mail-Anhang


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (17. Januar 2020): 0,84, Vortag 1,11.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. Januar 2020): 0,18, Vortag 0,17.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (07.01.2020)


Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 short positioniert und haben ihre Short-Positionen im Vergleich zur Vorwoche aber abgebaut. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen etwas reduziert. Deutet weiter auf eher fallende Kurse hin.


Trading-Strategie

1. Short-Position zwischen 13.500/13.550 Punkten eröffnet. Stopp bei 13.620 Punkten. Kursziel zunächst 13.334 Punkte (offenes Gap).


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 13.450 // 13.500 // 13.550 // 13.600 Punkte
Unterstützungen: 13.400 // 13.330 // 13.300 Punkte
DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 13.450 // 13.500 // 13.550 // 13.600 Punkte
Unterstützungen: 13.400 // 13.330 // 13.300 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HZ4C8B
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 7,79 - 7,80 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 12.715,48 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.715,48 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 13.430,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 19,22
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8HT6
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 4,10 - 4,11 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 13.902,65 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.820,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 13.430,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 13.334,00 Punkte
Hebel: 27,51
Kurschance:
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
8,11 € 9,83 € -1,72 € -17,50% 21.02./21:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HZ4C8B1 HZ4C8B 10,47 € 0,75 €
Werte im Artikel
13.579 minus
-0,62%
8,11 minus
-17,50%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
8,11 € -17,50%  21.02.20
Stuttgart (EUWAX) 7,90 € -17,28%  21.02.20
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